CNPIX Mutual Fund

NAV$75.41
Showing top 20 of 46 holdings— Unlock all holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1WMTWalmart, Inc.8.03%2,305$233.2K••••••••••••••••••••••
2-IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH7.91%-$230.0K••••••••••••••••••••••
3COSTCostco Wholesale Corp.7.31%233$212.4K••••••••••••••••••••••
4-Societe' Generale 3.9 , 11/03/20257.26%-$211.0K••••••••••••••••••••••
5PGProcter & Gamble Company6.36%1,230$185.0K••••••••••••••••••••••
6KOCoca Cola Co.4.82%2,034$140.1K••••••••••••••••••••••
7PMPhilip Morris International Inc.4.06%817$117.9K••••••••••••••••••••••
8-Credit Agricole Cib Ny 3.9 , 11/03/20253.92%-$114.0K••••••••••••••••••••••
9PEPPepsico Inc3.61%719$105.0K••••••••••••••••••••••
10MDLZMondelez International Inc Com A Npv3.25%1,643$94.4K••••••••••••••••••••••
11CLColgate-Palmolive Co3.22%1,213$93.5K••••••••••••••••••••••
12MOAltria Group Inc3.00%1,545$87.1K••••••••••••••••••••••
13MNSTMonster Beverage Corp.2.46%1,070$71.5K••••••••••••••••••••••
14-Umb Financial Corp. 3.82 , 11/03/20252.41%-$70.0K••••••••••••••••••••••
15TGTTarget Corporation2.18%682$63.2K••••••••••••••••••••••
16-Royal Bank Of Canada 3.87 , 11/03/20252.17%-$63.0K••••••••••••••••••••••
17KMBKimberly-Clark Corp.2.05%498$59.6K••••••••••••••••••••••
18KRKroger Co.2.00%913$58.1K••••••••••••••••••••••
19KDPGreen Mountain Coffee Inc1.91%2,039$55.4K••••••••••••••••••••••
20SYYSysco Corp.1.83%717$53.3K••••••••••••••••••••••
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CNPIX Mutual Fund All Holdings

CNPIX holdings total 46 positions. The top 10 holdings account for 56.5% of the fund, led by Walmart, Inc. at 8.0%, IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH at 7.9%, Costco Wholesale Corp. at 7.3%.

CNPIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 56.5% of total assets. The largest sector exposure is Consumer Staples at 69.9%.

CNPIX sector allocation provides a detailed breakdown. CNPIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.