YAFIX Mutual Fund

NAV$23.38
Showing top 20 of 52 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1005935:KRSamsung Electronics Pref 0.913.76%4,900,000$395.55M••••••••••••••••••••••
2CNQ:CACanadian Natural Resources Ltd9.66%5,700,000$277.76M••••••••••••••••••••••
3BOL:PABollore Sa8.15%41,000,000$234.44M••••••••••••••••••••••
4MGMXXJpmorgan US Government Money Market Fund4.33%124,518,330$124.52M••••••••••••••••••••••
5012330:KRHyundai Mobis Co Ltd3.77%420,000$108.37M••••••••••••••••••••••
6-Richardson Independent School District 5 2038-02-153.34%-$96.00M••••••••••••••••••••••
7005385:KRHyundai Motor Co Preference Krw 50003.27%600,000$93.88M••••••••••••••••••••••
8MSFTMicrosoft Corp2.83%220,000$81.44M••••••••••••••••••••••
9SCHWCharles Schwab Corp.2.68%820,000$77.06M••••••••••••••••••••••
10FOXFox Corp2.59%1,400,000$74.34M••••••••••••••••••••••
11UHAL.BU Haul Holding Co2.55%1,640,000$73.26M••••••••••••••••••••••
12PEPPepsico Inc2.48%460,000$71.43M••••••••••••••••••••••
13JNJJohnson & Johnson2.30%270,000$66.00M••••••••••••••••••••••
14ABF:LNAssociated British Foods PLC Shs2.18%2,500,000$62.58M••••••••••••••••••••••
15005387:KRHyundai Motor Co. 2nd Preference Shares1.93%350,000$55.41M••••••••••••••••••••••
16PGProcter & Gamble Company1.91%380,000$54.89M••••••••••••••••••••••
17GOOGAlphabet Inc. C1.50%150,000$43.03M••••••••••••••••••••••
18028260:KRSamsung C&T Corp1.40%230,000$40.31M••••••••••••••••••••••
19033780:KRKt&G Corporation1.35%360,000$38.71M••••••••••••••••••••••
20TSNTyson Foods Inc. Class A1.31%590,000$37.80M••••••••••••••••••••••
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YAFIX Mutual Fund All Holdings

YAFIX holdings total 52 positions. The top 10 holdings account for 54.4% of the fund, led by Samsung Electronics Pref 0.9 at 13.8%, Canadian Natural Resources Ltd at 9.7%, Bollore Sa at 8.2%.

YAFIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 54.4% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 37.3%.

YAFIX sector allocation provides a detailed breakdown. YAFIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.