WPLCX Mutual Fund

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Showing top 20 of 18 holdings— Unlock all holdings(as of Nov 30, 2025)

#	Ticker ↕	Name ↕	Weight ↓	Shares ↕	Mkt Value ↕	Share Chg	Sector	Industry
1	AAPL	Apple Inc	18.02%	16,000	$4.46M	••••••	••••••••	••••••••
2	MSFT	Microsoft Corp	15.20%	7,650	$3.76M	••••••	••••••••	••••••••
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	15.05%	11,900	$3.73M	••••••	••••••••	••••••••
4	BAC	Bank of America Corp.: Financials	14.08%	65,000	$3.49M	••••••	••••••••	••••••••
5	WFC	Wells Fargo & Co.	10.19%	29,400	$2.52M	••••••	••••••••	••••••••
6	8306:JP	Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.	5.10%	80,000	$1.26M	••••••	••••••••	••••••••
7	IBRX	Immunitybio Inc	4.43%	465,000	$1.10M	••••••	••••••••	••••••••
8	BRK.B	Berkshire Hathaway Inc Brk/B Us Equity	4.15%	2,000	$1.03M	••••••	••••••••	••••••••
9	XOM	Exxon Mobil Corp.	4.03%	8,600	$996.9K	••••••	••••••••	••••••••
10	UBSG:SM	Ubs Group Ag	3.90%	25,000	$965.0K	••••••	••••••••	••••••••
11	GOIXX	MONEY MARKET FUND	1.42%	352,113	$352.1K	••••••	••••••••	••••••••
12	MCD	Mcdonald'S Corp	1.26%	1,000	$311.8K	••••••	••••••••	••••••••
13	CVX	Chevron Corp.	1.22%	2,000	$302.3K	••••••	••••••••	••••••••
14	OXY	Occidental Petroleum Corp.	1.19%	7,000	$294.0K	••••••	••••••••	••••••••
15	DEO	Diageo Plc ADR	0.67%	1,800	$164.9K	••••••	••••••••	••••••••
16	UPS	United Parcel Service Inc	0.39%	1,000	$95.8K	••••••	••••••••	••••••••
17	-	Regeneron Pharmaceuticals Inc Aug20 465 Call	0.00%	20	$950	••••••	••••••••	••••••••
18	-	Regeneron Pharmaceuticals Inc Aug20 465 Call	-0.31%	-26	$-77610	••••••	••••••••	••••••••

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WPLCX Mutual Fund All Holdings

WPLCX holdings total 18 positions. The top 10 holdings account for 94.2% of the fund, led by Apple Inc at 18.0%, Microsoft Corp at 15.2%, Jpmorgan Chase & Co at 15.1%.

WPLCX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 94.2% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 43.2%.

WPLCX sector allocation provides a detailed breakdown. WPLCX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.