WPLCX Mutual Fund

NAV$21.07
Showing top 17 of 17 holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1IBRXImmunitybio Inc17.10%465,000$4.55M••••••••••••••••••••••
2AAPLApple, Inc15.90%16,000$4.23M••••••••••••••••••••••
3JPMJpmorgan Chase13.44%11,900$3.57M••••••••••••••••••••••
4BACBank of America Corp.: Financials12.18%65,000$3.24M••••••••••••••••••••••
5MSFTMicrosoft Corp11.30%7,650$3.00M••••••••••••••••••••••
6WFCWells Fargo & Co.8.30%27,100$2.21M••••••••••••••••••••••
7MUFG:JPMitsubishi Ufj Financial Group Inc Adr5.61%80,000$1.49M••••••••••••••••••••••
8XOMExxon Mobil Corp.4.36%7,600$1.16M••••••••••••••••••••••
9UBSG:SMUbs Group Ag3.90%25,000$1.04M••••••••••••••••••••••
10BRK.BBerkshire Hathaway Inc Brk/B Us Equity3.80%2,000$1.01M••••••••••••••••••••••
11CVXChevron Corp.1.40%2,000$373.5K••••••••••••••••••••••
12MCDMcdonalds Corp1.28%1,000$341.1K••••••••••••••••••••••
13DEODiageo Plc ADR0.61%1,800$161.1K••••••••••••••••••••••
14UPSUnited Parcel Service, Inc0.44%1,000$116.0K••••••••••••••••••••••
15GOIXXMONEY MARKET FUND0.08%22,477$22.5K••••••••••••••••••••••
16-S&P 500 Index, March 19, 2026, Put @ $5,000.000.02%40$4.7K••••••••••••••••••••••
17-S&P 500 Index, June 17, 2027, Put @ $4,600.00-0.89%-26$-236990••••••••••••••••••••••

WPLCX Mutual Fund All Holdings

WPLCX holdings total 17 positions. The top 10 holdings account for 95.9% of the fund, led by Immunitybio Inc at 17.1%, Apple, Inc at 15.9%, Jpmorgan Chase at 13.4%.

WPLCX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 95.9% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 43.4%.

WPLCX sector allocation provides a detailed breakdown. WPLCX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.