WAIVX Mutual Fund

NAV$15.24
Showing top 20 of 40 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FP:PATotal Se3.75%7,416$680.6K••••••••••••••••••••••
2INGA:ASIng Groep Nv3.52%24,617$639.0K••••••••••••••••••••••
3NRDBYNORDEA BANK ABP3.41%36,134$619.8K••••••••••••••••••••••
4HSBC:LNHsbc Holdings Plc,3.39%37,445$614.9K••••••••••••••••••••••
5AXAF:PAAxa Sa3.32%13,124$603.1K••••••••••••••••••••••
6NG:LNNational Grid Plc3.32%35,719$602.9K••••••••••••••••••••••
7-Eni Spa3.08%19,654$558.8K••••••••••••••••••••••
8DTEG.N:BEDeutsche Telekom (reg.)3.03%14,756$550.7K••••••••••••••••••••••
90083:HKSino Land Co Ltd2.93%363,000$531.9K••••••••••••••••••••••
10NTGY:MANaturgy Energy Group SA2.91%17,667$528.9K••••••••••••••••••••••
11KTB:THKrung Thai Bank Pub Co Ltd Common Stock2.85%487,800$517.7K••••••••••••••••••••••
122914:JPJapan Tobacco Inc2.81%13,300$510.2K••••••••••••••••••••••
13MUV2:BEMuenchener Rueckver2.68%772$487.5K••••••••••••••••••••••
142587:JPSuntory Beverage & Food Limited Com Stk2.67%17,200$485.7K••••••••••••••••••••••
155831:TKShizuoka Financial Group Inc2.52%27,600$458.3K••••••••••••••••••••••
16VENM:SIVenture Corp Ltd2.50%37,700$453.9K••••••••••••••••••••••
17SU:CASuncor Energy Inc2.46%6,758$447.0K••••••••••••••••••••••
18ENGIE:PAEngie Sa2.45%13,824$445.5K••••••••••••••••••••••
194507:TKShionogi & Co., Ltd. Com Stk2.45%20,100$444.6K••••••••••••••••••••••
20SAN:PASanofi SA2.44%4,586$442.9K••••••••••••••••••••••
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WAIVX Mutual Fund All Holdings

WAIVX holdings total 40 positions. The top 10 holdings account for 32.7% of the fund, led by Total Se at 3.8%, Ing Groep Nv at 3.5%, NORDEA BANK ABP at 3.4%.

WAIVX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 32.7% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 75.8%.

WAIVX sector allocation provides a detailed breakdown. WAIVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.