WAGIX Mutual Fund

NAV$4.94
Showing top 20 of 571 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Mcclatchy Media Co Llc 11.0000% Mat 12/01/20312.65%-$9.05M••••••••••••••••••••••
2WACXXWa Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares1.18%4,012,696$4.01M••••••••••••••••••••••
3-Mexican Bonos, Series M 7.7500008 11/23/20341.09%-$3.71M••••••••••••••••••••••
4-New Generation Gas Gathering Llc 9.63927 2029-09-300.87%-$2.98M••••••••••••••••••••••
5-Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F0.73%-$2.49M••••••••••••••••••••••
6-Inter-American Development Ban 7.3500% Mat 10/06/20300.71%-$2.44M••••••••••••••••••••••
7AMGENE 9.5 10/01/28 Pm General Purchaser Llc0.70%-$2.38M••••••••••••••••••••••
8OXY 7.95 06/15/39Occidental Petroleum Corp 7.9500% Mat 06/15/20390.66%-$2.26M••••••••••••••••••••••
9VENLNG V9 PERP 144aVenture Global Lng Inc 144A 12/31/2079 90.51%-$1.73M••••••••••••••••••••••
10SATS 10.75 11/30/29 Allied Universal Holdco Llc 7.875% 15-Feb-20310.51%-$1.73M••••••••••••••••••••••
11-Bravo Mortgage Asset Trust0.51%-$1.73M••••••••••••••••••••••
12FLL 8.25 02/15/28 14Full House Reso 8.25% 02/15/280.50%-$1.70M••••••••••••••••••••••
13-Hayfin Us Xv Ltd Hayfn 2024-15A D1 9.5973588 04/28/20370.50%-$1.70M••••••••••••••••••••••
14-Oha Credit Funding 11 Ltd Ser 2022-11A Cl D1R V/R Regd 144A P/P 8.056220000.50%-$1.69M••••••••••••••••••••••
15VEGLPL 6.75 01/15/36Venture Global Plaque Sr Secured 144A 01/36 6.750.49%-$1.66M••••••••••••••••••••••
16ISPIM 7.8 11/28/53 1Intesa Sanpaolo Spa Regd 144A P/P 7.800000000.48%-$1.64M••••••••••••••••••••••
17TEVA 4.75 05/09/27Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Iii Bv0.47%-$1.59M••••••••••••••••••••••
18CYH 6.875 04/15/29 1Chs/Community Health Sys 6.875 04/15/20290.46%-$1.57M••••••••••••••••••••••
19-Nrg 6 01/15/36 144A Corp0.46%-$1.57M••••••••••••••••••••••
20-Altice France Sa 6.5% 15Mar20320.45%-$1.53M••••••••••••••••••••••
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WAGIX Mutual Fund All Holdings

WAGIX holdings total 579 positions. The top 10 holdings account for 9.6% of the fund, led by Mcclatchy Media Co Llc 11.0000% Mat 12/01/2031 at 2.6%, Wa Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares at 1.2%, Mexican Bonos, Series M 7.7500008 11/23/2034 at 1.1%.

WAGIX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 9.6% of total assets. The largest sector exposure is Other at 55.7%.

WAGIX sector allocation provides a detailed breakdown. WAGIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.