VIOPX Mutual Fund

NAV$18.28
Showing top 20 of 334 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1GVMXXState Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio3.22%11,355,232$11.36M••••••••••••••••••••••
2PGHN:SMPartners Group Holding AG Namen Akt1.18%3,744$4.18M••••••••••••••••••••••
36146:JPDisco Corp1.08%7,900$3.82M••••••••••••••••••••••
4IMI:LNI M I P L C0.99%89,946$3.49M••••••••••••••••••••••
5KBX:FFKnorr-bremse Ag0.96%25,655$3.38M••••••••••••••••••••••
6SCZIshares Msci Eafe Small Cap ETF0.92%37,919$3.25M••••••••••••••••••••••
7SPX:LNSpirax-sarco Eng0.91%30,167$3.21M••••••••••••••••••••••
86845:JPAzbil Corp0.89%339,300$3.16M••••••••••••••••••••••
9ROR:LNRotork Plc0.86%581,987$3.03M••••••••••••••••••••••
109962:JPMisumi Group Inc0.84%147,433$2.97M••••••••••••••••••••••
11SHBA:STSvenska Handelsbanken Ab0.84%185,678$2.97M••••••••••••••••••••••
12BNZL:LNBunzl Plc(bnzl)0.84%100,549$2.97M••••••••••••••••••••••
137167:JPMebuki Financial Group,Inc. Shs0.82%335,180$2.88M••••••••••••••••••••••
14WEGE3:BVWeg Sa0.81%295,490$2.86M••••••••••••••••••••••
15RADL3:BVRaia Drogasil0.77%552,541$2.70M••••••••••••••••••••••
162875:JPToyo Suisan Kaisha Ltd JPY0.77%34,644$2.73M••••••••••••••••••••••
172395:TWAdvantech Co Ltd0.76%252,000$2.70M••••••••••••••••••••••
18BGBunge, Ltd0.75%17,073$2.66M••••••••••••••••••••••
192801:JPKikkoman Corp0.75%276,400$2.65M••••••••••••••••••••••
20TTVSF:BVTotvs Sa0.75%360,459$2.66M••••••••••••••••••••••
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VIOPX Mutual Fund All Holdings

VIOPX holdings total 335 positions. The top 10 holdings account for 11.9% of the fund, led by State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio at 3.2%, Partners Group Holding AG Namen Akt at 1.2%, Disco Corp at 1.1%.

VIOPX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 11.9% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 73.6%.

VIOPX sector allocation provides a detailed breakdown. VIOPX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.