VICVX Mutual Fund

NAV$22.82
Showing top 20 of 38 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1BAES:LNB A E Systems P L C7.97%160,975$4.46M••••••••••••••••••••••
2RTXRtx Corp6.42%21,458$3.59M••••••••••••••••••••••
3PMPhilip Morris International Inc.6.23%21,500$3.49M••••••••••••••••••••••
4NOCNorthrop Grumman Corp.5.45%5,000$3.05M••••••••••••••••••••••
5BABAAlibaba Group Holding Ltd (digital Advertising)5.43%17,000$3.04M••••••••••••••••••••••
6BTI:LNBritish American Tobacco Plc (adr)5.03%53,000$2.81M••••••••••••••••••••••
7DEODiageo Plc ADR4.18%24,500$2.34M••••••••••••••••••••••
8HEIN:ASHeineken Nv4.18%30,000$2.34M••••••••••••••••••••••
9MOAltria Group Inc4.13%35,000$2.31M••••••••••••••••••••••
10BUD:BRAnheuser-busch Inbev S.a./n.v. (adr)3.73%35,000$2.09M••••••••••••••••••••••
11EVOG:STEvolution AB3.30%22,500$1.85M••••••••••••••••••••••
12HLHecla Mining Co3.25%150,000$1.81M••••••••••••••••••••••
13CARL.B:COCarlsberg As3.12%15,000$1.74M••••••••••••••••••••••
14KW9A:DUGalaxy Entertainment Group Ltd3.00%305,000$1.68M••••••••••••••••••••••
15PERP:PAPernod Ricard Sa Common Stock Eur 1.552.89%16,500$1.62M••••••••••••••••••••••
16HWMHowmet Aerospace Inc.2.46%7,000$1.37M••••••••••••••••••••••
17CRON:CACronos Group Inc.2.39%480,000$1.33M••••••••••••••••••••••
18GLPIGaming & Leisure Properties2.36%28,322$1.32M••••••••••••••••••••••
19FLTR:IEFlutter Entertainment Plc2.27%5,000$1.27M••••••••••••••••••••••
20CNRCore Natural Resources Inccommon Stock1.79%12,000$1.00M••••••••••••••••••••••
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VICVX Mutual Fund All Holdings

VICVX holdings total 38 positions. The top 10 holdings account for 52.8% of the fund, led by B A E Systems P L C at 8.0%, Rtx Corp at 6.4%, Philip Morris International Inc. at 6.2%.

VICVX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 52.8% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 25.9%.

VICVX sector allocation provides a detailed breakdown. VICVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.