VALSX Mutual Fund

NAV$29.32
Showing top 20 of 26 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TDGTDG6.34%--••••••••••••••••••••••
2CTASCTAS6.26%--••••••••••••••••••••••
3COSTCOST5.95%--••••••••••••••••••••••
4CDNSCDNS5.79%--••••••••••••••••••••••
5MSIMSI5.40%--••••••••••••••••••••••
6NOWNOW5.35%--••••••••••••••••••••••
7TT:IETT:IE4.98%--••••••••••••••••••••••
8ICEICE4.85%--••••••••••••••••••••••
9SYKSYK4.77%--••••••••••••••••••••••
10RSGRSG4.62%--••••••••••••••••••••••
11INTUINTU4.47%--••••••••••••••••••••••
12GVMXXGVMXX4.41%--••••••••••••••••••••••
13SPGISPGI4.14%--••••••••••••••••••••••
14MMCMMC3.71%--••••••••••••••••••••••
15IDXXIDXX3.68%--••••••••••••••••••••••
16TMOTMO3.51%--••••••••••••••••••••••
17ROPROP3.44%--••••••••••••••••••••••
18MAMA3.09%--••••••••••••••••••••••
19SNPSSNPS2.77%--••••••••••••••••••••••
20DHRDHR2.66%--••••••••••••••••••••••
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VALSX Mutual Fund All Holdings

VALSX holdings total 26 positions. The top 10 holdings account for 54.3% of the fund, led by TDG at 6.3%, CTAS at 6.3%, COST at 6.0%.

VALSX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 54.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 100.0%.

VALSX sector allocation provides a detailed breakdown. VALSX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.