USBNX Mutual Fund

NAV$30.60
Showing top 20 of 51 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1LAURLaureate Education Inc2.72%71,800$2.50M••••••••••••••••••••••
2LNTHLantheus Holdings Inc2.71%32,900$2.50M••••••••••••••••••••••
3NBNNortheast Bank2.64%21,600$2.43M••••••••••••••••••••••
4IMKTAIngles Markets Inc2.63%26,983$2.43M••••••••••••••••••••••
5NTBBank of N.t. Butterfield & Son Ltd2.60%45,600$2.39M••••••••••••••••••••••
6BKHBlack Hills Corp2.54%33,700$2.34M••••••••••••••••••••••
7VVXV2X Inc2.54%34,200$2.34M••••••••••••••••••••••
8BOKFBok Financial Corp.2.53%18,164$2.33M••••••••••••••••••••••
9SPFISouth Plains Financial Inc2.49%54,600$2.29M••••••••••••••••••••••
10CVICvr Energy, Inc.2.45%67,000$2.25M••••••••••••••••••••••
11EBFEnnis Inc2.45%105,100$2.25M••••••••••••••••••••••
12PRDOPerdoceo Education Corp2.45%60,600$2.25M••••••••••••••••••••••
13CBTCabot Corp2.33%28,473$2.14M••••••••••••••••••••••
14FANGDiamondback Energy, Inc.2.29%10,670$2.11M••••••••••••••••••••••
15CVLGCovenant Logistics Group Inc2.26%76,482$2.08M••••••••••••••••••••••
16PLUSEplus Inc2.26%27,700$2.08M••••••••••••••••••••••
17HTBIHometrust Bancshares, Inc.2.24%48,300$2.06M••••••••••••••••••••••
18INGRIngredion Inc2.24%18,300$2.06M••••••••••••••••••••••
19IBOCInternational Bancshares Corp2.21%30,200$2.03M••••••••••••••••••••••
20NTSTNetstreit Corp2.21%107,900$2.03M••••••••••••••••••••••
31+ more holdings available
See all 51 holdings with sector, industry, share changes & CSV export
Unlock All Holdings — $149 $60/mo
Limited to first 500 subscribers - Cancel anytime

USBNX Mutual Fund All Holdings

USBNX holdings total 51 positions. The top 10 holdings account for 25.8% of the fund, led by Laureate Education Inc at 2.7%, Lantheus Holdings Inc at 2.7%, Northeast Bank at 2.6%.

USBNX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 25.8% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 25.0%.

USBNX sector allocation provides a detailed breakdown. USBNX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.