UISBX Mutual Fund

NAV$9.07
Showing top 20 of 668 holdings— Unlock all holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1T 0.5 08/31/27United States Treasury Note/Bond 0.50 08/31/20272.61%-$69.97M••••••••••••••••••••••
2T 4 01/31/31United States Treasury Notes 4% 01-31-312.11%-$56.69M••••••••••••••••••••••
3T 4.625 09/15/26Usa, Notes 4.625% 15Sep20262.10%-$56.40M••••••••••••••••••••••
4T 4.125 08/31/30United States Treas Nts 4.125% 08/31/20302.09%-$55.99M••••••••••••••••••••••
5T 4 06/30/28Us Treas Nts 4% 06/30/282.07%-$55.56M••••••••••••••••••••••
6T 1.625 08/15/29United States Treasury Note/bond 1.675 08/15/20291.73%-$46.52M••••••••••••••••••••••
7T 4.125 11/15/27Us Treasury N/B 11/27 4.1251.02%-$27.28M••••••••••••••••••••••
8T 4.375 12/15/26Treasury Note (Otr) 4.38% Dec 15, 20260.94%-$25.18M••••••••••••••••••••••
9FMCFMC Corp0.80%1,420,293$21.55M••••••••••••••••••••••
10T 3.75 12/31/28United States Treasury Bond, 3.75%, December 31, 20280.79%-$21.08M••••••••••••••••••••••
11VNOM 5.375 11/01/27 Viper Energy Partners Lp 5.375 11/01/20270.55%-$14.73M••••••••••••••••••••••
12DVN 5.25 10/15/27Devon Energy Corporation 5.25% Oct 15, 20270.50%-$13.33M••••••••••••••••••••••
13AXP V3.55 PERPAmerican Express Company0.47%-$12.52M••••••••••••••••••••••
14WFC V3.9 PERP BBWells Fargo + Company Jr Subordina 12/99 Var0.44%-$11.72M••••••••••••••••••••••
15SO V4 01/15/51 BSouthern Company 4.0% 15-Jan-20510.42%-$11.21M••••••••••••••••••••••
16ANAutonation Inc0.42%56,507$11.29M••••••••••••••••••••••
17RRX 6.05 02/15/26Regal Rexnord Corp 6.05% 15Feb20260.41%-$10.97M••••••••••••••••••••••
18FULT V0 03/15/30Fulton Finl Corp Pa Sub Nt Fixed/fltg 2030-03-150.40%-$10.72M••••••••••••••••••••••
19TFC V4.95 PERP PTruist Financial Corp Jr Subordina 12/99 Var0.38%-$10.13M••••••••••••••••••••••
20OVVOvintiv Inc Common Stock0.37%265,920$9.97M••••••••••••••••••••••
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UISBX Mutual Fund All Holdings

UISBX holdings total 1018 positions. The top 10 holdings account for 16.3% of the fund, led by United States Treasury Note/Bond 0.50 08/31/2027 at 2.6%, United States Treasury Notes 4% 01-31-31 at 2.1%, Usa, Notes 4.625% 15Sep2026 at 2.1%.

UISBX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 16.3% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 40.0%.

UISBX sector allocation provides a detailed breakdown. UISBX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.