UEPIX Mutual Fund

NAV$22.96
Showing top 20 of 31 holdings— Unlock all holdings(as of Apr 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1ASL:ASAsml Holding N.V., Ordinary Shares5.86%234$336.7K••••••••••••••••••••••
2ARM:LNARM Holdings PLC - ADR5.82%1,589$334.2K••••••••••••••••••••••
3HSBCHsbc Holding Plc - Adr5.76%3,599$330.6K••••••••••••••••••••••
4AGPXXInvesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class5.42%311,292$311.3K••••••••••••••••••••••
5SHELShell Plc5.17%3,272$296.7K••••••••••••••••••••••
6TTE:PATotal Fina Elf Holdings Usa, Inc.4.76%2,945$273.0K••••••••••••••••••••••
7RIO:LNRio Tinto Ltd4.17%2,384$239.5K••••••••••••••••••••••
8NOK:FINokia Corporation (ADR)4.16%18,509$239.0K••••••••••••••••••••••
9EQNR:OSEquinor Asa ADR4.11%5,796$236.2K••••••••••••••••••••••
10BUD:BRAnheuser-busch Inbev S.a./n.v. (adr)3.75%2,851$215.4K••••••••••••••••••••••
11BPBp Plc3.74%4,534$214.8K••••••••••••••••••••••
12NVO:OSNovo-Nordisk A/S-Spons Adr3.64%4,954$209.2K••••••••••••••••••••••
13BTI:LNBritish American Tobacco Plc (adr)3.25%3,178$186.9K••••••••••••••••••••••
14SAPSap S.e., ADR3.17%1,075$182.2K••••••••••••••••••••••
15TS:LUTenaris S.A. (Adr)3.12%2,804$179.2K••••••••••••••••••••••
16UL:LNUnilever PLC3.07%2,991$176.4K••••••••••••••••••••••
17GSK:LNGSK plc3.02%3,318$173.6K••••••••••••••••••••••
18NGGNational Grid Plc (adr)2.99%1,916$171.6K••••••••••••••••••••••
19SNY:PASanofi ADR2.96%3,646$169.8K••••••••••••••••••••••
20AZN:LNAstraZeneca PLC2.90%888$166.4K••••••••••••••••••••••
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UEPIX Mutual Fund All Holdings

UEPIX holdings total 31 positions. The top 10 holdings account for 49.0% of the fund, led by Asml Holding N.V., Ordinary Shares at 5.9%, ARM Holdings PLC - ADR at 5.8%, Hsbc Holding Plc - Adr at 5.8%.

UEPIX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 49.0% of total assets. The largest sector exposure is Information Technology at 21.5%.

UEPIX sector allocation provides a detailed breakdown. UEPIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.