UBVFX Mutual Fund

NAV$90.54
Showing top 20 of 90 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1AMCRAmcor Ltd.4.90%10,651,120$423.38M••••••••••••••••••••••
2DOCHealthpeak Properties Inc4.33%22,780,127$374.28M••••••••••••••••••••••
3VMVXXJpmorgan Prime Money Market Fund, Class Im3.30%285,248,578$285.28M••••••••••••••••••••••
4ONBOld National Bancorp/In Common Stock3.14%12,274,383$271.26M••••••••••••••••••••••
5LKQLkq Corp.2.66%7,834,053$230.09M••••••••••••••••••••••
6PRMBPrimo Brands Class A Corp2.42%11,123,395$209.45M••••••••••••••••••••••
7SONSonoco Products Co.2.38%3,797,948$205.43M••••••••••••••••••••••
8FNBFnb Corp/pa Common Stock Usd.012.33%12,059,899$201.64M••••••••••••••••••••••
9DVNDevon Energy Corp2.28%3,923,187$197.41M••••••••••••••••••••••
10CECelanese Corp2.20%2,895,305$190.42M••••••••••••••••••••••
11WTMWhite Mountains Insurance Group Limited2.17%85,474$187.78M••••••••••••••••••••••
12PORPortland General1.96%3,216,644$169.74M••••••••••••••••••••••
13STSensata Technologies Holding Plc1.96%4,814,174$169.56M••••••••••••••••••••••
14UGIUgi Corp1.84%4,357,443$158.70M••••••••••••••••••••••
15RYNRayonier Inc1.81%7,567,177$156.04M••••••••••••••••••••••
16AGCOAGCO Corporation1.75%1,301,553$150.81M••••••••••••••••••••••
17COLDAmericold Realty Inc Trust1.72%12,991,579$148.88M••••••••••••••••••••••
18GPKGraphic Packaging Holding Co1.69%14,689,377$146.01M••••••••••••••••••••••
19KRGKite Realty Group Trust1.64%5,779,154$141.88M••••••••••••••••••••••
20VSLXXJpmorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency Sl Shares1.55%133,689,916$133.69M••••••••••••••••••••••
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UBVFX Mutual Fund All Holdings

UBVFX holdings total 90 positions. The top 10 holdings account for 29.9% of the fund, led by Amcor Ltd. at 4.9%, Healthpeak Properties Inc at 4.3%, Jpmorgan Prime Money Market Fund, Class Im at 3.3%.

UBVFX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 29.9% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 24.5%.

UBVFX sector allocation provides a detailed breakdown. UBVFX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.