TVRVX Mutual Fund

NAV$23.35
Showing top 20 of 37 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1BN:CABrookfield Corp6.46%514,653$23.44M••••••••••••••••••••••
2CBRECbre Group Inc. Class A6.37%135,825$23.14M••••••••••••••••••••••
3FNMAFederal National Mortgage Association5.43%1,521,219$19.73M••••••••••••••••••••••
4FMCCFreddie Mac Preferred Stock5.22%1,590,101$18.94M••••••••••••••••••••••
5PLDPrologis Inc4.83%134,259$17.53M••••••••••••••••••••••
6DIRXXDreyfus Treasury Securities Cash Management Fund - Institutional Shares4.53%16,434,668$16.43M••••••••••••••••••••••
7FPH:NZFisher & Paykel Healthcare Corporation Limited Fisher & Paykel Healt Corp Ltdregistered Shares O N4.33%2,960,153$15.72M••••••••••••••••••••••
8LEN.BLennar Corp. Class B3.88%139,102$14.09M••••••••••••••••••••••
9BKGH:LNBerkeley Group Holdings Plc3.50%224,850$12.70M••••••••••••••••••••••
10BYG:LNBig Yellow Group Plc3.47%890,360$12.60M••••••••••••••••••••••
11UHAL.BU Haul Holding Co3.45%243,939$12.52M••••••••••••••••••••••
121113:KYCK Asset Holdings Ltd. Shs3.28%2,035,326$11.92M••••••••••••••••••••••
13PHMPultegroup Inc.3.26%94,595$11.83M••••••••••••••••••••••
14SUISun Communities Inc.3.20%91,072$11.61M••••••••••••••••••••••
15SVS:LNSavills Plc3.16%778,251$11.48M••••••••••••••••••••••
16JLLJones Lang Lasalle Inc.3.15%31,993$11.45M••••••••••••••••••••••
17UTG:LNUnite Group Plc/The Reit GBP3.11%1,449,846$11.28M••••••••••••••••••••••
18DHIDr Horton Inc.3.01%73,449$10.93M••••••••••••••••••••••
19FNFFidelity National Financial, Inc.-fnf Group2.89%192,920$10.49M••••••••••••••••••••••
20J36:BMJardine Matheson Holdings Ltd. Shs2.31%114,900$8.37M••••••••••••••••••••••
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TVRVX Mutual Fund All Holdings

TVRVX holdings total 37 positions. The top 10 holdings account for 48.0% of the fund, led by Brookfield Corp at 6.5%, Cbre Group Inc. Class A at 6.4%, Federal National Mortgage Association at 5.4%.

TVRVX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 48.0% of total assets. The largest sector exposure is Real Estate at 36.6%.

TVRVX sector allocation provides a detailed breakdown. TVRVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.