TVFVX Mutual Fund

NAV$83.92
Showing top 20 of 33 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1DIRXXDreyfus Treasury Securities Cash Management Fund - Institutional Shares10.90%102,883,334$102.88M••••••••••••••••••••••
2TDWTidewater Inc4.49%677,381$42.33M••••••••••••••••••••••
3LUN:CALundin Mining Corp4.36%1,631,465$41.16M••••••••••••••••••••••
4BMWG:FFBayerische Motoren Werke Ag4.34%397,966$40.98M••••••••••••••••••••••
5CS:CACapstone Copper Corp4.17%3,551,712$39.36M••••••••••••••••••••••
67270:TKSubaru Corp3.86%1,697,700$36.45M••••••••••••••••••••••
70001:HKCK Hutchison Holdings Ltd. Shs3.59%4,199,382$33.86M••••••••••••••••••••••
8HCCWarrior Met Coal Inc3.50%370,322$33.07M••••••••••••••••••••••
9BZU:MIBuzzi Unicem Spa3.38%559,942$31.87M••••••••••••••••••••••
10UGP:BVUltrapar Participacoes Sa3.38%6,626,149$31.90M••••••••••••••••••••••
11BIRG:IEBank of Ireland Group PLC Ordinary Stock Units Eur 1.003.23%1,501,675$30.51M••••••••••••••••••••••
12BCCBoise Cascade Company3.17%370,337$29.93M••••••••••••••••••••••
13VALValaris Plc3.15%514,424$29.70M••••••••••••••••••••••
14HBR:LNHarbour Energy Plc3.06%9,028,871$28.92M••••••••••••••••••••••
156951:TKJeol Ltd3.03%708,900$28.60M••••••••••••••••••••••
166856:TKHoriba Ltd3.01%239,500$28.41M••••••••••••••••••••••
17CBG:LNClose Brothers Group Plc Common Stock Gbp 252.81%3,822,516$26.54M••••••••••••••••••••••
185233:JPTaiheiyo Cement Corp2.74%942,600$25.90M••••••••••••••••••••••
19JCYC:SIJardine Cycle & Carriage Limited Jardine Cycle & Carriage Ltd2.69%1,019,500$25.43M••••••••••••••••••••••
200OGK:LNSubsea 7 Sa2.64%973,870$24.89M••••••••••••••••••••••
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TVFVX Mutual Fund All Holdings

TVFVX holdings total 33 positions. The top 10 holdings account for 46.0% of the fund, led by Dreyfus Treasury Securities Cash Management Fund - Institutional Shares at 10.9%, Tidewater Inc at 4.5%, Lundin Mining Corp at 4.4%.

TVFVX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 46.0% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 65.4%.

TVFVX sector allocation provides a detailed breakdown. TVFVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.