TRIEX Mutual Fund

NAV$31.41
Showing top 20 of 300 holdings— Unlock all holdings(as of May 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1ASML:ASAsml Holding N.V. Ordinary Shares2.90%621,783$1.01B••••••••••••••••••••••
2HSBA:LNHsbc Securities Inc1.50%27,511,511$516.62M••••••••••••••••••••••
3AZN:LNAstraZeneca PLC1.30%2,441,700$453.34M••••••••••••••••••••••
4NOVN:SMNovartis Ag1.30%2,933,592$441.24M••••••••••••••••••••••
5-B 03/05/261.30%1,125,455$473.54M••••••••••••••••••••••
6NESN:SMNestl? Sa1.20%4,127,045$418.75M••••••••••••••••••••••
7SHEL:ASShell Plc Common Stock1.10%8,995,878$380.12M••••••••••••••••••••••
8BHP:AUBhp Billiton Ltd1.00%8,140,433$362.40M••••••••••••••••••••••
9CBA:AUCommonwealth Bank Of Australia0.90%2,680,956$317.73M••••••••••••••••••••••
10MUFG:JPMitsubishi Ufj Financial Group Inc Adr0.90%17,110,343$321.57M••••••••••••••••••••••
11SAP:DBSap Ag0.90%1,672,803$302.60M••••••••••••••••••••••
12ALV:BEAllianz Se Common Stock Eur 00.80%609,378$270.05M••••••••••••••••••••••
13SANB11:BVBanco Santander Brasil Sa/braz0.80%22,941,371$286.90M••••••••••••••••••••••
14ABBN:SMAbb Ltd0.80%2,510,717$268.46M••••••••••••••••••••••
157203:TKToyota Motor Corp.0.80%15,182,327$287.21M••••••••••••••••••••••
16ENR1.N:SGSiemens Energy Ag0.70%1,241,452$235.02M••••••••••••••••••••••
17RR:LNRolls-Royce Plc0.70%13,454,947$242.08M••••••••••••••••••••••
18UBSG:SMUbs Group Ag0.70%5,085,448$240.16M••••••••••••••••••••••
196501:TKHitachi Ltd.0.70%7,084,102$229.31M••••••••••••••••••••••
20SAF:PASafran0.60%552,898$196.64M••••••••••••••••••••••
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TRIEX Mutual Fund All Holdings

TRIEX holdings total 717 positions. The top 10 holdings account for 13.4% of the fund, led by Asml Holding N.V. Ordinary Shares at 2.9%, Hsbc Securities Inc at 1.5%, AstraZeneca PLC at 1.3%.

TRIEX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 13.4% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 21.4%.

TRIEX sector allocation provides a detailed breakdown. TRIEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.