TRGZX Mutual Fund

NAV$54.43
Showing top 20 of 80 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
12330:TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.12.69%14,451,111$799.09M••••••••••••••••••••••
2005930:KRSamsung Electronics (Equity)7.57%4,317,010$476.92M••••••••••••••••••••••
30700:SZTENCENTHLDGSLTD5.70%4,665,900$358.63M••••••••••••••••••••••
4000660:KRSk Hynix Inc5.19%523,585$326.91M••••••••••••••••••••••
5BABA:KYAlibaba Group Holding Ltd3.01%8,912,248$189.60M••••••••••••••••••••••
6ICICIBANK:MBIcici Bank Ltd Ord Inr2 (demat)1.90%8,100,624$119.42M••••••••••••••••••••••
72317:TWHon Hai Precision Industry Co1.87%17,042,000$117.80M••••••••••••••••••••••
8PRRXXT. Rowe Price Government Reserve Fund1.59%100,228,864$100.23M••••••••••••••••••••••
92308:TWDelta Electronics Inc1.52%2,501,000$95.44M••••••••••••••••••••••
10BRTI:MBBharti Airtel1.51%4,422,518$94.85M••••••••••••••••••••••
11NU:KYNu Holdings Ltd. ORD SHS CL A1.45%5,130,177$91.06M••••••••••••••••••••••
121180:SASaudi National Bank (The)1.36%7,150,109$85.48M••••••••••••••••••••••
13RELIANCE:MBReliance Industries Ltd1.33%5,504,970$83.65M••••••••••••••••••••••
141120:SAAl Rajhi Bank1.30%2,865,957$81.84M••••••••••••••••••••••
153037:TWUnimicron Technology Corp1.29%6,852,000$81.45M••••••••••••••••••••••
16BBCA:IDBank Central Asia Tbk Pt1.29%183,860,600$81.24M••••••••••••••••••••••
17OTPB:HUOtp Bank Plc1.24%619,417$77.94M••••••••••••••••••••••
182449:HKKing Yuan Electronics Co Ltd1.20%8,126,000$75.29M••••••••••••••••••••••
19KOTAKBANK:MBKotak Mahindra Bank Ltd1.19%16,822,284$74.66M••••••••••••••••••••••
20ITUB:BVItau Unibanco H-Spon Prf Adr1.15%8,454,377$72.62M••••••••••••••••••••••
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TRGZX Mutual Fund All Holdings

TRGZX holdings total 80 positions. The top 10 holdings account for 42.5% of the fund, led by Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. at 12.7%, Samsung Electronics (Equity) at 7.6%, TENCENTHLDGSLTD at 5.7%.

TRGZX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 42.5% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 84.3%.

TRGZX sector allocation provides a detailed breakdown. TRGZX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.