TRERX Mutual Fund

NAV$17.69
Showing top 20 of 69 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 27, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1MBFJF:JPMitsubishi Ufj Financial Group Inc. Adr3.30%10,179,189$188.97M••••••••••••••••••••••
26501:TKHitachi Ltd.3.00%5,255,810$172.06M••••••••••••••••••••••
3BBVA:MABbva3.00%7,269,925$168.38M••••••••••••••••••••••
46857:JPAdvantest Corp2.70%896,700$155.28M••••••••••••••••••••••
5RO:SMRoche Holding Ag- Genusschein2.70%324,433$154.40M••••••••••••••••••••••
6SANB11:BVBanco Santander Brasil Sa/braz2.60%11,830,162$149.20M••••••••••••••••••••••
7SHEL:ASShell Plc Common Stock2.60%3,544,324$148.45M••••••••••••••••••••••
8EADSFAirbus Se, Adr2.60%687,199$149.23M••••••••••••••••••••••
9SMNS:AQLSiemens Ag*2.40%474,700$137.26M••••••••••••••••••••••
10AZN:LNAstraZeneca PLC2.40%653,025$137.42M••••••••••••••••••••••
118316:TKSumitomo Mitsui Bkg Corp2.40%3,697,742$139.54M••••••••••••••••••••••
127203:TKToyota Motor Corp.2.30%5,425,348$131.45M••••••••••••••••••••••
13SSNLFSamsung Electronics Co. Ltd2.30%873,274$130.70M••••••••••••••••••••••
14CRH:IECrh Plc2.20%1,045,269$125.41M••••••••••••••••••••••
156503:TKMitsubishi Electric Corp.2.20%3,302,900$125.72M••••••••••••••••••••••
16ASML:ASAsml Holding N.V. Ordinary Shares2.10%83,309$121.17M••••••••••••••••••••••
17RHMG:SGRheinmetall Ag2.00%57,563$113.87M••••••••••••••••••••••
18CBA:AUCommonwealth Bank Of Australia2.00%921,683$114.35M••••••••••••••••••••••
19INGVF:ASIng Groep Nv /Eur/1.90%3,831,819$110.56M••••••••••••••••••••••
20ABBN:SMAbb Ltd1.80%1,104,148$102.84M••••••••••••••••••••••
49+ more holdings available
See all 69 holdings with sector, industry, share changes & CSV export
Unlock All Holdings — $149 $60/mo
Limited to first 500 subscribers - Cancel anytime

TRERX Mutual Fund All Holdings

TRERX holdings total 69 positions. The top 10 holdings account for 27.3% of the fund, led by Mitsubishi Ufj Financial Group Inc. Adr at 3.3%, Hitachi Ltd. at 3.0%, Bbva at 3.0%.

TRERX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 27.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 55.9%.

TRERX sector allocation provides a detailed breakdown. TRERX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.