TQTIX Mutual Fund

NAV$19.29
Showing top 20 of 83 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Citadel Securities Llc2.69%-$3.01M••••••••••••••••••••••
2TE:PATechnip Energies N.V.2.61%68,940$2.91M••••••••••••••••••••••
3RILBA:CORingkjobing Landbobank2.57%11,970$2.88M••••••••••••••••••••••
46845:JPAzbil Corp2.56%327,000$2.86M••••••••••••••••••••••
5ALQ:AUAls Ltd2.47%188,000$2.76M••••••••••••••••••••••
64203:JPSumitomo Bakelite Co Ltd2.34%82,960$2.62M••••••••••••••••••••••
7GNC:LNGreencore Group Plc Common Stock Gbp 12.19%763,760$2.45M••••••••••••••••••••••
8IMD:AUImdex Ltd2.14%874,480$2.39M••••••••••••••••••••••
92345:TWAccton Technology Corp2.05%46,440$2.29M••••••••••••••••••••••
108174:JPNippon Gas Co Ltd2.04%122,303$2.29M••••••••••••••••••••••
119336:JPDaiei Kankyo Co Ltd1.97%88,580$2.20M••••••••••••••••••••••
121959:JPKyudenko Corp1.95%36,020$2.18M••••••••••••••••••••••
13MRL:MAMerlin Properties Socimi1.95%133,550$2.18M••••••••••••••••••••••
147649:JPSugi Holdings Co.,Ltd. Com Stk1.94%98,391$2.17M••••••••••••••••••••••
15ROR:LNRotork Plc1.69%453,180$1.88M••••••••••••••••••••••
16268A:JPRigaku Holdings Corp1.69%143,460$1.89M••••••••••••••••••••••
17SOP:PASop1.64%13,133$1.84M••••••••••••••••••••••
18SFZN:SMSiegfried Holding Ag1.61%19,030$1.81M••••••••••••••••••••••
19ALMB:COAlm Brand1.59%732,020$1.78M••••••••••••••••••••••
20DSVXXDreyfus Institutional Preferred Government Money Market1.55%1,733,421$1.73M••••••••••••••••••••••
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TQTIX Mutual Fund All Holdings

TQTIX holdings total 83 positions. The top 10 holdings account for 23.7% of the fund, led by Citadel Securities Llc at 2.7%, Technip Energies N.V. at 2.6%, Ringkjobing Landbobank at 2.6%.

TQTIX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 23.7% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 76.9%.

TQTIX sector allocation provides a detailed breakdown. TQTIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.