TOLLX Mutual Fund

NAV$16.66
Showing top 20 of 51 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1WMBWilliams Cos. Inc.6.39%763,590$55.57M••••••••••••••••••••••
2DBBXXDws Government And Agency Securities Portfolio Dws Government Cash Institutional Shares5.61%48,853,919$48.85M••••••••••••••••••••••
3ENB:CAEnbridge Inc.5.46%875,938$47.48M••••••••••••••••••••••
4AMTAmerican Tower Corporation5.21%262,680$45.33M••••••••••••••••••••••
5NG:LNNational Grid Plc5.21%2,691,259$45.38M••••••••••••••••••••••
6TRP:CATc Energy Corp5.16%717,708$44.94M••••••••••••••••••••••
7SGEF:PAVinci Sa4.84%280,819$42.12M••••••••••••••••••••••
8SRESempra4.65%416,095$40.43M••••••••••••••••••••••
9EXCExelon Corp4.37%775,855$38.03M••••••••••••••••••••••
10PCGPg&E Corp.4.05%2,005,098$35.23M••••••••••••••••••••••
11EDConsolidated Edison Inc3.25%249,539$28.24M••••••••••••••••••••••
12TRGPTarga Resources Corp Preferred3.12%108,169$27.12M••••••••••••••••••••••
13EONG.N:SGE.On Se E On Senamens Aktien O N2.91%1,154,616$25.34M••••••••••••••••••••••
14CLNX:MACellnex Telecom S.A.U.2.70%729,525$23.52M••••••••••••••••••••••
15TCL:AUTransurban2.69%2,408,923$23.44M••••••••••••••••••••••
16KMIKinder Morgan, Inc. Class P2.58%669,980$22.46M••••••••••••••••••••••
17NINisource Inc.2.58%480,983$22.44M••••••••••••••••••••••
18CNPCenterpoint Energy Inc.2.55%513,552$22.16M••••••••••••••••••••••
19CCICrown Castle International Corp.2.55%273,370$22.23M••••••••••••••••••••••
20DTMDT Midstream Inc2.41%155,606$20.96M••••••••••••••••••••••
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TOLLX Mutual Fund All Holdings

TOLLX holdings total 52 positions. The top 10 holdings account for 51.0% of the fund, led by Williams Cos. Inc. at 6.4%, Dws Government And Agency Securities Portfolio Dws Government Cash Institutional Shares at 5.6%, Enbridge Inc. at 5.5%.

TOLLX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 51.0% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 33.3%.

TOLLX sector allocation provides a detailed breakdown. TOLLX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.