TNVRX Mutual Fund

NAV$22.19
Showing top 20 of 190 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1VMVXXJpmorgan Prime Money Market Fund, Class Im3.32%6,847,483$6.85M••••••••••••••••••••••
2MLIMueller Industries Inc2.44%37,000$5.04M••••••••••••••••••••••
3AAPAdvance Auto Parts Inc.2.24%96,000$4.61M••••••••••••••••••••••
4MSGSMadison Square Garden Company (the)2.20%16,000$4.54M••••••••••••••••••••••
5NFGNational Fuel Gas Co1.97%48,500$4.06M••••••••••••••••••••••
6MOG.BMoog, Inc., Class B1.90%12,800$3.91M••••••••••••••••••••••
7SMGScotts Miracle-Gro Company1.87%60,000$3.85M••••••••••••••••••••••
8MODModine Manufacturing Company1.79%20,000$3.69M••••••••••••••••••••••
9TSAT:CATelesat1.59%113,200$3.29M••••••••••••••••••••••
10CRCrane Co1.58%17,800$3.25M••••••••••••••••••••••
11FLSFlowserve Corp.1.55%40,900$3.20M••••••••••••••••••••••
12STRTStrattec Security Corp1.55%40,400$3.20M••••••••••••••••••••••
13ASTEAstec Industries Inc1.49%63,000$3.07M••••••••••••••••••••••
14SBGISinclair Inc Class A1.44%204,000$2.96M••••••••••••••••••••••
15HRIHerc Holdings Inc Com1.43%20,600$2.95M••••••••••••••••••••••
16MOG.AMoog Inc Class A1.41%9,500$2.90M••••••••••••••••••••••
17SPBSpectrum Brands Holdings Inc1.39%45,000$2.87M••••••••••••••••••••••
18TV:MXGrupo Televisa S.A. - Adr1.35%850,000$2.78M••••••••••••••••••••••
19AZZAzz Inc1.28%21,200$2.63M••••••••••••••••••••••
20TXTTextron Inc.1.28%30,000$2.64M••••••••••••••••••••••
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TNVRX Mutual Fund All Holdings

TNVRX holdings total 192 positions. The top 10 holdings account for 20.9% of the fund, led by Jpmorgan Prime Money Market Fund, Class Im at 3.3%, Mueller Industries Inc at 2.4%, Advance Auto Parts Inc. at 2.2%.

TNVRX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 20.9% of total assets. The largest sector exposure is Industrials at 30.7%.

TNVRX sector allocation provides a detailed breakdown. TNVRX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.