THDAX Mutual Fund

NAV$31.46
Showing top 20 of 40 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
12330:TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.16.94%1,717,659$99.34M••••••••••••••••••••••
2005930:KRSamsung Electronics (Equity)5.48%274,593$32.12M••••••••••••••••••••••
3NPN:ZANaspers Ltd-N Shs Sedol Bn0Vx824.35%493,181$25.51M••••••••••••••••••••••
4000660:KRSk Hynix Inc4.05%41,823$23.73M••••••••••••••••••••••
51299:HKAia Group Ltd3.77%1,988,000$22.09M••••••••••••••••••••••
6PETR4:BVPetroleo Brasileiro Sa (Preference)3.43%2,137,972$20.09M••••••••••••••••••••••
7AC:MXArca Continental3.31%1,685,800$19.42M••••••••••••••••••••••
8BIDJ:ZABid Corporation Ltd3.22%782,787$18.85M••••••••••••••••••••••
9ICICIBANK:MBIcici Bank Ltd Ord Inr2 (demat)2.89%1,314,776$16.96M••••••••••••••••••••••
102454:TWMediatek, Inc.2.69%329,000$15.78M••••••••••••••••••••••
119988:HKAlibaba Group Holding Ltd2.61%975,500$15.29M••••••••••••••••••••••
12-Thornburg Capital Management Fund2.41%1,414,768$14.15M••••••••••••••••••••••
13BBCA:IDBk Central Asia2.38%36,129,100$13.96M••••••••••••••••••••••
14TENA:MYTenaga Nasional Bhd2.28%3,884,299$13.38M••••••••••••••••••••••
15BAPCredicorp Ltd - Common2.26%39,124$13.27M••••••••••••••••••••••
16ADNOCDRILL:AEAdnoc Drilling Company Aed0.12.21%9,162,545$12.96M••••••••••••••••••••••
170669:HKTechtronic Industries Company Limited Shs1.91%843,916$11.21M••••••••••••••••••••••
18RELIANCE:MBReliance Industries Ltd1.88%765,442$11.04M••••••••••••••••••••••
19300750:SHContemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A1.87%185,159$10.96M••••••••••••••••••••••
20ITUB:ARItau Unibanco Holding Sa1.87%1,305,727$10.96M••••••••••••••••••••••
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THDAX Mutual Fund All Holdings

THDAX holdings total 40 positions. The top 10 holdings account for 50.1% of the fund, led by Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. at 16.9%, Samsung Electronics (Equity) at 5.5%, Naspers Ltd-N Shs Sedol Bn0Vx82 at 4.3%.

THDAX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 50.1% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 80.4%.

THDAX sector allocation provides a detailed breakdown. THDAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.