TAGFX Mutual Fund

NAV$9.48
Showing top 20 of 35 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1HLTHilton Worldwide Holdings, Inc.6.68%30,080$8.98M••••••••••••••••••••••
2HWMHowmet Aerospace Inc.5.86%37,887$7.88M••••••••••••••••••••••
3TRGPTarga Resources Corp Preferred5.61%37,503$7.54M••••••••••••••••••••••
4CLHClean Harbors Inc4.70%24,294$6.31M••••••••••••••••••••••
5IDXXIdexx Labs4.29%8,606$5.77M••••••••••••••••••••••
6MPWRMonolithic Power Systems Inc Mpwr Us Equity4.00%4,781$5.37M••••••••••••••••••••••
7DDOGDatadog Inc. Class A3.63%37,711$4.88M••••••••••••••••••••••
8NRGNrg Energy Inc Sedol 22129223.53%31,056$4.74M••••••••••••••••••••••
9IBKRInteractive Brokers Group Inc. Class A3.35%60,177$4.51M••••••••••••••••••••••
10VEEVVeeva Systems Inc3.30%21,788$4.44M••••••••••••••••••••••
11AXONAxon Enterprise Inc3.24%9,015$4.36M••••••••••••••••••••••
12KKRKkr & Co. Inc. Class a3.15%37,114$4.24M••••••••••••••••••••••
13CHRWCH Robinson Worldwide3.11%21,415$4.17M••••••••••••••••••••••
14NTRANatera Inc2.98%17,350$4.01M••••••••••••••••••••••
15TWTradeweb Markets Inc2.96%38,605$3.98M••••••••••••••••••••••
16TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.2.90%17,705$3.90M••••••••••••••••••••••
17TRMBTrimble Inc.2.84%56,477$3.82M••••••••••••••••••••••
18FLEX:SNFlex Ltd Common Stock Usd 02.70%57,590$3.63M••••••••••••••••••••••
19POOLPool Corp.2.57%13,605$3.46M••••••••••••••••••••••
20UTHRUnited Therapeutics Corp2.52%7,213$3.39M••••••••••••••••••••••
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TAGFX Mutual Fund All Holdings

TAGFX holdings total 35 positions. The top 10 holdings account for 44.9% of the fund, led by Hilton Worldwide Holdings, Inc. at 6.7%, Howmet Aerospace Inc. at 5.9%, Targa Resources Corp Preferred at 5.6%.

TAGFX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 44.9% of total assets. The largest sector exposure is Information Technology at 27.5%.

TAGFX sector allocation provides a detailed breakdown. TAGFX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.