STSEX Mutual Fund

NAV$2696.17

AUM$270M

TER0.84%

Holdings25

STSEX Mutual Fund

NAV$2696.17

BlackRock Exchange Portfolio

AUM$270M

TER0.84%

Holdings25

✓All holdings

✓Overlap Analysis

✓Mutual Fund Screener

✓Compare Mutual Funds

$149$60/mo

Limited to first 500

Get Started →

Showing top 20 of 25 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)

#	Ticker ↕	Name ↕	Weight ↓	Shares ↕	Mkt Value ↕	Share Chg	Sector	Industry
1	MSFT	Microsoft Corp	22.57%	157,368	$58.25M	••••••	••••••••	••••••••
2	GD	General Dynamics Corp.	10.38%	78,065	$26.79M	••••••	••••••••	••••••••
3	BRK.B	Berkshire Hathaway Inc Brk/B Us Equity	10.28%	55,371	$26.53M	••••••	••••••••	••••••••
4	JPM	Jpmorgan Chase	8.25%	72,443	$21.31M	••••••	••••••••	••••••••
5	AXP	American Express Co.	7.16%	61,141	$18.49M	••••••	••••••••	••••••••
6	JNJ	Johnson & Johnson	5.25%	55,418	$13.55M	••••••	••••••••	••••••••
7	AZN:LN	AstraZeneca PLC	4.89%	64,000	$12.62M	••••••	••••••••	••••••••
8	V	Visa Inc Class A	4.65%	39,748	$12.01M	••••••	••••••••	••••••••
9	NVS:SM	Novartis Ag, Adr	4.06%	68,681	$10.49M	••••••	••••••••	••••••••
10	WMT	Walmart, Inc.	3.96%	82,272	$10.22M	••••••	••••••••	••••••••
11	XOM	Exxon Mobil Corp.	3.59%	54,584	$9.26M	••••••	••••••••	••••••••
12	PM	Philip Morris International Inc.	3.21%	50,136	$8.29M	••••••	••••••••	••••••••
13	MRK	Merck & Company Inc	3.17%	68,117	$8.19M	••••••	••••••••	••••••••
14	MO	Altria Group Inc	1.97%	77,000	$5.08M	••••••	••••••••	••••••••
15	KEYS	Keysight Technologies Inc	1.63%	14,874	$4.20M	••••••	••••••••	••••••••
16	SLB	Schlumberger Nv.	1.40%	70,328	$3.61M	••••••	••••••••	••••••••
17	PG	Procter & Gamble Company	1.13%	20,126	$2.91M	••••••	••••••••	••••••••
18	PFE	Pfizer, Inc.	0.83%	76,397	$2.15M	••••••	••••••••	••••••••
19	BP	Bp Plc	0.57%	31,546	$1.48M	••••••	••••••••	••••••••
20	SDZ	Sandozgroupag	0.42%	13,736	$1.07M	••••••	••••••••	••••••••

5+ more holdings available

See all 25 holdings with sector, industry, share changes & CSV export

Unlock All Holdings — $149 $60/mo

Limited to first 500 subscribers - Cancel anytime

STSEX Mutual Fund All Holdings

STSEX holdings total 25 positions. The top 10 holdings account for 81.5% of the fund, led by Microsoft Corp at 22.6%, General Dynamics Corp. at 10.4%, Berkshire Hathaway Inc Brk/B Us Equity at 10.3%.

STSEX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 81.5% of total assets. The largest sector exposure is Information Technology at 28.8%.

STSEX sector allocation provides a detailed breakdown. STSEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.