SMVLX Mutual Fund

NAV$89.54
Showing top 20 of 28 holdings— Unlock all holdings(as of Nov 28, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1SPGSimon Property Group Inc6.63%1,553,306$289.41M••••••••••••••••••••••
2MRKMerck & Company Inc5.92%2,462,344$258.13M••••••••••••••••••••••
3AXPAmerican Express Co.5.58%666,542$243.47M••••••••••••••••••••••
4AMGNAmgen Inc.5.50%695,272$240.19M••••••••••••••••••••••
5DHIDr Horton Inc.5.43%1,491,399$237.15M••••••••••••••••••••••
6CVE:CACenovus Energy, Inc.5.04%12,321,267$219.85M••••••••••••••••••••••
7MACThe Macerich Company4.82%12,108,435$210.20M••••••••••••••••••••••
8LENLennar Corp. Class A4.76%1,580,362$207.50M••••••••••••••••••••••
9APAAPA Corp.4.73%8,265,606$206.39M••••••••••••••••••••••
10NTPXXNorthern Institutional Treasury Portfolio4.62%201,407,863$201.41M••••••••••••••••••••••
11FANGDiamondback Energy Inc - Common3.73%1,065,378$162.57M••••••••••••••••••••••
12NVRNvr  Inc .3.69%21,460$161.11M••••••••••••••••••••••
13JPMJpmorgan Chase & Co3.50%488,231$152.86M••••••••••••••••••••••
14BACBank of America Corp.: Financials3.38%2,749,148$147.49M••••••••••••••••••••••
15COPConocophillips Common Stock USD 0.013.38%1,664,454$147.62M••••••••••••••••••••••
16EBAYEbay Inc.3.35%1,763,753$146.02M••••••••••••••••••••••
17TGTTarget Corporation3.09%1,487,112$134.76M••••••••••••••••••••••
18OXYOccidental Petroleum Corp.2.90%3,017,790$126.75M••••••••••••••••••••••
19FITBFifth Third Bancorp2.81%2,820,927$122.60M••••••••••••••••••••••
20WALWestern Alliance Bancorp Common Stock Usd 0.00012.52%1,351,344$110.18M••••••••••••••••••••••
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SMVLX Mutual Fund All Holdings

SMVLX holdings total 28 positions. The top 10 holdings account for 53.0% of the fund, led by Simon Property Group Inc at 6.6%, Merck & Company Inc at 5.9%, American Express Co. at 5.6%.

SMVLX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 53.0% of total assets. The largest sector exposure is Consumer Discretionary at 25.4%.

SMVLX sector allocation provides a detailed breakdown. SMVLX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.