SMVLX Mutual Fund

NAV$98.36
Showing top 20 of 28 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 27, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1SPGSimon Property Group Inc6.67%1,438,809$293.30M••••••••••••••••••••••
2MRKMerck & Company Inc6.43%2,280,840$282.41M••••••••••••••••••••••
3CVE:CACenovus Energy, Inc.5.79%11,412,967$254.27M••••••••••••••••••••••
4AMGNAmgen Inc.5.69%644,022$249.98M••••••••••••••••••••••
5APAAPA Corp.5.29%7,656,332$232.52M••••••••••••••••••••••
6MACThe Macerich Company5.22%11,215,899$229.59M••••••••••••••••••••••
7NTPXXNorthern Institutional Treasury Portfolio5.20%228,376,215$228.38M••••••••••••••••••••••
8DHIDr Horton Inc.5.04%1,381,465$221.57M••••••••••••••••••••••
9COPConocophillips Common Stock USD 0.013.98%1,541,764$174.93M••••••••••••••••••••••
10FANGDiamondback Energy, Inc.3.91%986,847$171.79M••••••••••••••••••••••
11AXPAmerican Express Co.3.91%555,920$171.72M••••••••••••••••••••••
12LENLennar Corp. Class A3.81%1,463,871$167.41M••••••••••••••••••••••
13TGTTarget Corporation Snr S* Ice3.57%1,377,494$156.75M••••••••••••••••••••••
14NVRNvr Inc.3.40%19,879$149.45M••••••••••••••••••••••
15EBAYEbay Inc.3.38%1,633,744$148.44M••••••••••••••••••••••
16OXYOccidental Petroleum Corp.3.38%2,795,343$148.38M••••••••••••••••••••••
17FITBFifth Third Bancorp2.94%2,612,991$129.26M••••••••••••••••••••••
18BACBank of America Corp.: Financials2.89%2,546,503$126.89M••••••••••••••••••••••
19JPMJpmorgan Chase2.62%383,816$115.26M••••••••••••••••••••••
20HDHome Depot Inc2.46%283,487$107.93M••••••••••••••••••••••
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SMVLX Mutual Fund All Holdings

SMVLX holdings total 28 positions. The top 10 holdings account for 53.2% of the fund, led by Simon Property Group Inc at 6.7%, Merck & Company Inc at 6.4%, Cenovus Energy, Inc. at 5.8%.

SMVLX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 53.2% of total assets. The largest sector exposure is Consumer Discretionary at 24.4%.

SMVLX sector allocation provides a detailed breakdown. SMVLX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.