SMEIX Mutual Fund

NAV$21.06
Showing top 20 of 80 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Invesco Private Prime Fund8.82%92,032,431$92.03M••••••••••••••••••••••
2-Invesco Private Government Fund2.58%26,897,806$26.90M••••••••••••••••••••••
3BTSGBrightspring Health Services Common Stock Usd100.02.38%663,922$24.86M••••••••••••••••••••••
4SANMSanmina Corp. [sanm]2.31%160,306$24.06M••••••••••••••••••••••
5PIPRPiper Sandler Companies2.28%70,155$23.83M••••••••••••••••••••••
6MTSIMacom Technology Solutions H2.25%136,845$23.44M••••••••••••••••••••••
7GHGuardant Health, Inc2.20%224,830$22.96M••••••••••••••••••••••
8TBBKBancorp Inc Com2.19%337,691$22.80M••••••••••••••••••••••
9ITTItt Inc (itt)2.00%120,180$20.85M••••••••••••••••••••••
10ATIAti Inc1.93%175,170$20.10M••••••••••••••••••••••
11SFStifel Financial Corporation1.93%160,701$20.12M••••••••••••••••••••••
12BANCBanc Of California Inc1.90%1,027,311$19.82M••••••••••••••••••••••
13FLEXFlextronics International Ltd1.90%327,285$19.77M••••••••••••••••••••••
14TLNTalen Energy Corp Common Stock USD.0011.85%51,501$19.30M••••••••••••••••••••••
15MKSIMKS Instrument, Inc1.80%117,342$18.75M••••••••••••••••••••••
16TRPXXInvesco Short-term Investments Trust, Treasury Portfolio, Institutional Class 0.0102% 2021-01-071.76%18,316,600$18.32M••••••••••••••••••••••
17WAL.PR.AWestern Alliance Bancorp1.76%218,288$18.35M••••••••••••••••••••••
18PFSIPennymac Financial Services Inc1.72%135,811$17.91M••••••••••••••••••••••
19AITApplied Industrial Tech1.71%69,654$17.89M••••••••••••••••••••••
20TNLTravel + Leisure Co.1.68%248,172$17.50M••••••••••••••••••••••
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SMEIX Mutual Fund All Holdings

SMEIX holdings total 80 positions. The top 10 holdings account for 28.9% of the fund, led by Invesco Private Prime Fund at 8.8%, Invesco Private Government Fund at 2.6%, Brightspring Health Services Common Stock Usd100.0 at 2.4%.

SMEIX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 28.9% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 23.5%.

SMEIX sector allocation provides a detailed breakdown. SMEIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.