SAIEX Mutual Fund

NAV$11.45
Showing top 20 of 67 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1WMBWilliams Cos. Inc.5.45%117,582$8.79M••••••••••••••••••••••
2VLOValero Energy Corp5.22%41,069$8.40M••••••••••••••••••••••
3MPCMarathon Petroleum Corporation4.80%39,025$7.74M••••••••••••••••••••••
4KMIKinder Morgan, Inc. Class P4.59%222,244$7.39M••••••••••••••••••••••
5XOMExxon Mobil Corp.4.48%47,339$7.22M••••••••••••••••••••••
6TRGPTarga Resources Corp Preferred4.48%30,608$7.22M••••••••••••••••••••••
7CVXChevron Corp.4.36%37,578$7.02M••••••••••••••••••••••
8PSXPhillips 664.28%44,636$6.89M••••••••••••••••••••••
9ENB:CAEnbridge Inc.3.86%117,027$6.22M••••••••••••••••••••••
10LNGCheniere Energy Inc.3.68%25,150$5.93M••••••••••••••••••••••
11EPDEnterprise Products Partners Lp3.10%138,386$5.00M••••••••••••••••••••••
12MPLXMplx Lp3.00%81,897$4.83M••••••••••••••••••••••
13ETEnergy Transfer2.98%255,200$4.81M••••••••••••••••••••••
14COPConocophillips Common Stock USD 0.012.48%35,277$4.00M••••••••••••••••••••••
15OKEOneok Inc.2.46%47,797$3.96M••••••••••••••••••••••
16HESMHess Midstream Lp, Class A2.45%101,837$3.94M••••••••••••••••••••••
17WESWestern Midstream Partners Lp2.37%91,650$3.81M••••••••••••••••••••••
18BKRBaker Hughes Co2.36%58,250$3.80M••••••••••••••••••••••
19PAAPlains All American Pipeline, L.p., Series B2.34%180,300$3.77M••••••••••••••••••••••
20TPLTexas Pacific Land Trust2.07%6,345$3.33M••••••••••••••••••••••
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SAIEX Mutual Fund All Holdings

SAIEX holdings total 67 positions. The top 10 holdings account for 45.2% of the fund, led by Williams Cos. Inc. at 5.5%, Valero Energy Corp at 5.2%, Marathon Petroleum Corporation at 4.8%.

SAIEX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 45.2% of total assets. The largest sector exposure is Energy at 88.0%.

SAIEX sector allocation provides a detailed breakdown. SAIEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.