RYDAX Mutual Fund

NAV$112.92
Showing top 20 of 39 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1GSGoldman Sachs Group Inc - Eln9.36%2,484$1.98M••••••••••••••••••••••
2MSFTMicrosoft Corp6.09%2,484$1.29M••••••••••••••••••••••
3CATCaterpillar Inc5.61%2,484$1.19M••••••••••••••••••••••
4HDHome Depot Inc4.76%2,484$1.01M••••••••••••••••••••••
5SHWSherwin Williams Co/The4.07%2,484$860.1K••••••••••••••••••••••
6UNHUnitedHealth Group Incorporated4.06%2,484$857.7K••••••••••••••••••••••
7VVisa Inc Class A4.01%2,484$848.0K••••••••••••••••••••••
8AXPAmerican Express Co.3.90%2,484$825.1K••••••••••••••••••••••
9JPMJpmorgan Chase & Co3.71%2,484$783.5K••••••••••••••••••••••
10MCDMcdonald'S Corp3.57%2,484$754.9K••••••••••••••••••••••
11AMGNAmgen Inc.3.32%2,484$701.0K••••••••••••••••••••••
12IBMInternational Business Machines Corp.3.32%2,484$700.9K••••••••••••••••••••••
13TRVThe Travelers Cos, Inc.3.28%2,484$693.6K••••••••••••••••••••••
14-Guggenheim Strategy Fund Ii3.23%67,906$683.8K••••••••••••••••••••••
15AAPLApple Inc2.99%2,484$632.5K••••••••••••••••••••••
16-Guggenheim Strategy Fund Ii2.91%24,698$614.5K••••••••••••••••••••••
17CRMSalesforce Inc Crm Us Equity2.78%2,484$588.7K••••••••••••••••••••••
18-J.p. Morgan Securities Llc, 1.780%, 2/18/20202.64%-$557.4K••••••••••••••••••••••
19AMZNAmazon.Com Inc2.58%2,484$545.4K••••••••••••••••••••••
20BABoeing Co2.54%2,484$536.1K••••••••••••••••••••••
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RYDAX Mutual Fund All Holdings

RYDAX holdings total 39 positions. The top 10 holdings account for 49.1% of the fund, led by Goldman Sachs Group Inc - Eln at 9.4%, Microsoft Corp at 6.1%, Caterpillar Inc at 5.6%.

RYDAX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 49.1% of total assets. The largest sector exposure is Information Technology at 22.2%.

RYDAX sector allocation provides a detailed breakdown. RYDAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.