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Showing top 20 of 57 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)

#	Ticker ↕	Name ↕	Weight ↓	Shares ↕	Mkt Value ↕	Share Chg	Sector	Industry
1	-	Bofa Securities, Inc.Bofa Securities, Inc.	20.67%	-	$455.0K	••••••	••••••••	••••••••
2	-	Repo Bamll 2019 Aht D Jpm Repo Bamll 2019 Aht D Jpm	20.67%	-	$455.0K	••••••	••••••••	••••••••
3	B 0 01/22/26	Treasury Bill 0% Jan 22, 2026	5.67%	-	$124.8K	••••••	••••••••	••••••••
4	GIFIX	Guggenheim Partners Investment Management Llc	3.22%	7,027	$70.8K	••••••	••••••••	••••••••
5	GFSBX	Guggenheim Strategy Fund II	3.11%	2,760	$68.5K	••••••	••••••••	••••••••
6	ASL:AS	Asml Holding N.V., Ordinary Shares	2.72%	56	$59.9K	••••••	••••••••	••••••••
7	RHHBY:SM	Roche Holding Ag (Adr)	1.89%	807	$41.6K	••••••	••••••••	••••••••
8	AZN:LN	Developed Markets Astrazeneca Plc Sponsored Adr	1.86%	446	$41.0K	••••••	••••••••	••••••••
9	HSBC	Hsbc Holding Plc - Adr	1.76%	492	$38.7K	••••••	••••••••	••••••••
10	NVS:SM	Novartis Ag, Adr	1.72%	275	$37.9K	••••••	••••••••	••••••••
11	NSRGY:SM	Nestle S.a. Adr	1.66%	371	$36.6K	••••••	••••••••	••••••••
12	SAP	Sap S.e., ADR	1.61%	146	$35.5K	••••••	••••••••	••••••••
13	SHEL	Shell Plc	1.38%	413	$30.3K	••••••	••••••••	••••••••
14	SIEGY:FF	Siemens AG ADR	1.37%	216	$30.2K	••••••	••••••••	••••••••
15	LVMUY:PA	Lvmh Moet Hennessy Adr	1.23%	180	$27.1K	••••••	••••••••	••••••••
16	ALVG:SG	Allianz Se	1.15%	548	$25.2K	••••••	••••••••	••••••••
17	SANB11:BV	Banco Santander Sa(san)	1.14%	2,139	$25.1K	••••••	••••••••	••••••••
18	NVO:OS	Novo-Nordisk A/S-Spons Adr	1.07%	461	$23.5K	••••••	••••••••	••••••••
19	SBGSY:PA	Schneider Electric SE, ADR	1.03%	414	$22.7K	••••••	••••••••	••••••••
20	UL:LN	Unilever PLC	0.96%	323	$21.1K	••••••	••••••••	••••••••

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RYAEX Mutual Fund All Holdings

RYAEX holdings total 57 positions. The top 10 holdings account for 63.3% of the fund, led by Bofa Securities, Inc.Bofa Securities, Inc. at 20.7%, Repo Bamll 2019 Aht D Jpm Repo Bamll 2019 Aht D Jpm at 20.7%, Treasury Bill 0% Jan 22, 2026 at 5.7%.

RYAEX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 63.3% of total assets. The largest sector exposure is Other at 42.3%.

RYAEX sector allocation provides a detailed breakdown. RYAEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.