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Showing top 20 of 29 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)

#	Ticker ↕	Name ↕	Weight ↓	Shares ↕	Mkt Value ↕	Share Chg	Sector	Industry
1	GOIXX	MONEY MARKET FUND	43.91%	101,259,258	$101.19M	••••••	••••••••	••••••••
2	NFLX	Netflix, Inc.	19.25%	37,000	$44.36M	••••••	••••••••	••••••••
3	-	Put Lululemon Ath 10/04/2024 P265	7.85%	101,700	$18.10M	••••••	••••••••	••••••••
4	SFM	Sprouts Farmers Market Inccommon Stock	5.69%	120,500	$13.11M	••••••	••••••••	••••••••
5	HHH	Howard Hughes Corp.	5.35%	150,000	$12.33M	••••••	••••••••	••••••••
6	OXY	Occidental Petroleum Corp.	5.34%	260,500	$12.31M	••••••	••••••••	••••••••
7	ASML:AS	Asml Holding Nv, Adr	3.21%	115	$7.39M	••••••	••••••••	••••••••
8	LRCX	Lam Research Corp	2.83%	650	$6.52M	••••••	••••••••	••••••••
9	FNMA	Federal National Mortgage Association	2.09%	400,000	$4.82M	••••••	••••••••	••••••••
10	FMCC	Freddie Mac Preferred Stock	2.04%	400,000	$4.71M	••••••	••••••••	••••••••
11	-	Delaware St 5 03/01/2029	0.21%	7,000	$476.0K	••••••	••••••••	••••••••
12	-	Put S&P 500 Index 06/18/2026 P4000	0.13%	125	$308.8K	••••••	••••••••	••••••••
13	-	Put Invesco Qqq Trust 06/18/2026 P349.78	0.11%	1,000	$243.0K	••••••	••••••••	••••••••
14	-	Call Spdr S&P 500 Etf 12/15/2021 .01	0.02%	982	$35.4K	••••••	••••••••	••••••••
15	AMZN	Amazon.Com Inc	0.00%	100	$4.0K	••••••	••••••••	••••••••
16	-	Put Lululemon Ath 10/04/2024 P265	0.00%	-150	$-1650	••••••	••••••••	••••••••
17	-	Toll Brothers	-0.01%	-175	$-21875	••••••	••••••••	••••••••
18	-	Put Pool Corp. 05/16/2025 P310	-0.01%	-75	$-32625	••••••	••••••••	••••••••
19	-	Texas Roadhous	-0.01%	-150	$-15450	••••••	••••••••	••••••••
20	-	Conagra Brands Inc 7% 10/1/2028	-0.24%	-7,000	$-546000	••••••	••••••••	••••••••

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RULRX Mutual Fund All Holdings

RULRX holdings total 29 positions. The top 10 holdings account for 97.6% of the fund, led by MONEY MARKET FUND at 43.9%, Netflix, Inc. at 19.3%, Put Lululemon Ath 10/04/2024 P265 at 7.8%.

RULRX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 97.6% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 50.9%.

RULRX sector allocation provides a detailed breakdown. RULRX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.