RETTX Mutual Fund

NAV$33.73
Showing top 20 of 146 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1WELLWelltower Inc6.97%147,718$27.82M••••••••••••••••••••••
2PLDPrologis Inc4.99%152,569$19.92M••••••••••••••••••••••
3-U.s. Cash Management Fund3.83%15,279,035$15.28M••••••••••••••••••••••
4EQIXEquinix Inc. Real Estate Investment Trust3.81%18,500$15.19M••••••••••••••••••••••
5DLRDigital Realty Trust Inc.3.46%83,228$13.81M••••••••••••••••••••••
6SPGSimon Property Group Inc2.76%57,563$11.01M••••••••••••••••••••••
7EXRExtra Space Storage Inc.2.72%78,618$10.85M••••••••••••••••••••••
8GMG:AUGoodman Group2.69%505,493$10.74M••••••••••••••••••••••
9ORealty Income Corp.2.61%170,181$10.41M••••••••••••••••••••••
10EQREquity Residential (eqr)1.93%123,856$7.72M••••••••••••••••••••••
11HSTHost Hotels & Resorts Inc1.85%399,378$7.40M••••••••••••••••••••••
12SUISun Communities Inc.1.74%54,606$6.96M••••••••••••••••••••••
13IRMIron Mtn Inc New Com Npv1.67%72,389$6.67M••••••••••••••••••••••
148802:JPMitsubishi Estate Co. Ltd. Com Stk1.57%245,318$6.26M••••••••••••••••••••••
158830:JPSumitomo Realty & Development Co. Ltd. Com Stk1.45%208,000$5.78M••••••••••••••••••••••
168801:JPMitsui Fudosan Co. Ltd. Com Stk1.45%506,281$5.81M••••••••••••••••••••••
17SPSN:SMSwiss Prime Site Ag1.39%32,566$5.53M••••••••••••••••••••••
180016:HKSun Hung Kai Properties Ltd. Shs1.39%343,043$5.54M••••••••••••••••••••••
19SGRO:LNSegro Plc1.37%525,165$5.48M••••••••••••••••••••••
20ADCAgree Realty Corp1.32%72,891$5.26M••••••••••••••••••••••
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RETTX Mutual Fund All Holdings

RETTX holdings total 147 positions. The top 10 holdings account for 35.8% of the fund, led by Welltower Inc at 7.0%, Prologis Inc at 5.0%, U.s. Cash Management Fund at 3.8%.

RETTX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 35.8% of total assets. The largest sector exposure is Real Estate at 58.9%.

RETTX sector allocation provides a detailed breakdown. RETTX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.