RAAIX Mutual Fund

NAV$10.14
Showing top 20 of 32 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FTAIFtai Aviation Ltd10.18%22,320$3.72M••••••••••••••••••••••
2FIPFTAI Infrastructure LLC8.73%731,990$3.19M••••••••••••••••••••••
3AMTAmerican Tower Corporation7.15%13,601$2.62M••••••••••••••••••••••
4CBCRQCadiz Inc5.66%106,684$2.07M••••••••••••••••••••••
5IQHQIqhq Inc5.51%890,864$2.01M••••••••••••••••••••••
6CZRCaesars Entertainment, Inc.4.74%64,100$1.73M••••••••••••••••••••••
7PLDPrologis Inc4.64%14,815$1.70M••••••••••••••••••••••
8VTRVentas, Inc.4.49%23,471$1.64M••••••••••••••••••••••
9SPGSimon Property Group Inc4.48%9,149$1.64M••••••••••••••••••••••
10DLRDigital Realty Trust Inc.4.36%9,215$1.59M••••••••••••••••••••••
11MACThe Macerich Company4.15%83,359$1.52M••••••••••••••••••••••
12EQIXEquinix Inc. Real Estate Investment Trust3.89%1,818$1.42M••••••••••••••••••••••
13NLCPNewlake Capital Partners Inc.3.78%104,142$1.38M••••••••••••••••••••••
14IRMIron Mtn Inc New Com Npv2.84%10,195$1.04M••••••••••••••••••••••
15EXRExtra Space Storage Inc.2.53%6,560$924.6K••••••••••••••••••••••
16CCICrown Castle International Corp.2.46%9,306$897.9K••••••••••••••••••••••
17NLY.PGAnnaly Capital Management, Inc., Series G, Pfd.1.87%27,280$685.3K••••••••••••••••••••••
18DBRG.PIDigitalbridge Group, Inc. Series I 7.15% Preferred1.83%30,000$669.0K••••••••••••••••••••••
19DBRG.PJDigitalbridge Group, Inc. Pfd1.60%26,505$583.6K••••••••••••••••••••••
20DBRG.PHDigitalbridge GroupIncPref H1.45%23,735$530.5K••••••••••••••••••••••
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RAAIX Mutual Fund All Holdings

RAAIX holdings total 34 positions. The top 10 holdings account for 59.9% of the fund, led by Ftai Aviation Ltd at 10.2%, FTAI Infrastructure LLC at 8.7%, American Tower Corporation at 7.2%.

RAAIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 59.9% of total assets. The largest sector exposure is Real Estate at 48.9%.

RAAIX sector allocation provides a detailed breakdown. RAAIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.