QTSSX Mutual Fund

NAV$8.44
Showing top 16 of 16 holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1SPYSpdr S&p 500 ETF Trust20.84%14,408$9.83M••••••••••••••••••••••
2XLIIndustrial Select Sector Spdr Etf (Xli)20.76%178,712$9.79M••••••••••••••••••••••
3XLKTechnology Select Sector Spdr20.59%67,450$9.71M••••••••••••••••••••••
4XLYConsumer Discretionary Select20.47%80,831$9.65M••••••••••••••••••••••
5FIGXXFidelity Government Portfolio8.89%-$4.19M••••••••••••••••••••••
6FGZXXFirst American Government Obligations Fund8.89%-$4.19M••••••••••••••••••••••
7-Unidentified0.14%9,640$67.1K••••••••••••••••••••••
8-Unidentified0.00%--••••••••••••••••••••••
9-New York N Y City Transitional 5 11/01/2029-0.02%4,500$-11520••••••••••••••••••••••
10-Unidentified-0.03%21,360$-12388••••••••••••••••••••••
11-Unidentified-0.03%25,640$-13327••••••••••••••••••••••
12-Unidentified-0.03%55,800$-16087••••••••••••••••••••••
13-Sold EUR/Bought USD-0.04%30,250$-21164••••••••••••••••••••••
14-Unidentified-0.10%8,440$-48108••••••••••••••••••••••
15-Unidentified-0.15%105,180$-72300••••••••••••••••••••••
16-Freddie Mac Gold Pool 8%01/01/2031-0.28%48,220$-133357••••••••••••••••••••••

QTSSX Mutual Fund All Holdings

QTSSX holdings total 16 positions. The top 10 holdings account for 100.5% of the fund, led by Spdr S&p 500 ETF Trust at 20.8%, Industrial Select Sector Spdr Etf (Xli) at 20.8%, Technology Select Sector Spdr at 20.6%.

QTSSX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 100.5% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 20.8%.

QTSSX sector allocation provides a detailed breakdown. QTSSX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.