QMLAX Mutual Fund

NAV$12.15
Showing top 11 of 11 holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1IWNIshares Russell 2000 Value ETF31.54%183,323$33.22M••••••••••••••••••••••
2XLFFinancial Select Sector Spdr F19.86%382,006$20.92M••••••••••••••••••••••
3IWDIshares Russell 1000 Value ETF15.99%80,083$16.84M••••••••••••••••••••••
4FIGXXFidelity Government Portfolio8.82%-$9.29M••••••••••••••••••••••
5FGZXXFirst American Government Obligations Fund8.82%-$9.29M••••••••••••••••••••••
6EFAIshares Msci Eafe ETF8.02%87,970$8.45M••••••••••••••••••••••
7SPYSpdr S&p 500 ETF Trust7.39%11,421$7.79M••••••••••••••••••••••
8XLKTechnology Select Sector Spdr0.91%75,420$960.9K••••••••••••••••••••••
9-New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5 2032-07-150.00%--••••••••••••••••••••••
10-Select Sector Spdr T-0.45%173,470$-478881••••••••••••••••••••••
11IWOIshares Russell 2000 Growth-0.70%76,390$-734161••••••••••••••••••••••

QMLAX Mutual Fund All Holdings

QMLAX holdings total 15 positions. The top 10 holdings account for 100.9% of the fund, led by Ishares Russell 2000 Value ETF at 31.5%, Financial Select Sector Spdr F at 19.9%, Ishares Russell 1000 Value ETF at 16.0%.

QMLAX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 100.9% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 51.3%.

QMLAX sector allocation provides a detailed breakdown. QMLAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.