QBDSX Mutual Fund

NAV$7.92
Showing top 20 of 47 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo (Nasdaq/Nms)21.64%410,623$33.91M••••••••••••••••••••••
2IEFIshares 7-10 Year Treasury Bond ETF9.25%151,885$14.50M••••••••••••••••••••••
3FIGXXFidelity Government Portfolio7.25%-$11.36M••••••••••••••••••••••
4FGZXXFirst American Government Obligations Fund7.25%-$11.36M••••••••••••••••••••••
5CWBSPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF7.16%122,608$11.22M••••••••••••••••••••••
6PCYInvesco Emerging Markets Sovereign Debt Etf-Emerging-Market Bonds6.82%511,065$10.68M••••••••••••••••••••••
7DLNWisdomtree US Largecap Dividend Fund6.82%119,668$10.69M••••••••••••••••••••••
8AMLPAlerian Mlp ETF4.69%139,680$7.35M••••••••••••••••••••••
9TLTBonds Ishares 20+ Yr Treasury Bd ETF3.62%65,347$5.66M••••••••••••••••••••••
10MBBIshares Mbs ETF3.22%53,155$5.05M••••••••••••••••••••••
11TFISpdr Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF3.21%110,894$5.03M••••••••••••••••••••••
12ITMItalmobiliare Spa3.21%108,254$5.03M••••••••••••••••••••••
13HYS0-5 Year Hi Yld Corp Bond Idx Etf Pimco1.61%26,993$2.52M••••••••••••••••••••••
14FLOTIshares Floating Rate Bond Etf1.60%49,149$2.50M••••••••••••••••••••••
15TBFProShares Short 20+ Year Treasury1.58%102,425$2.48M••••••••••••••••••••••
16SCIService Corp International0.35%6,579$542.8K••••••••••••••••••••••
17AFLAflac Inc.0.34%4,884$535.8K••••••••••••••••••••••
18KOCoca Cola Co.0.34%6,932$527.2K••••••••••••••••••••••
19EFCEllington Financial Inc0.34%44,735$530.1K••••••••••••••••••••••
20MSIMotorola Solutions Inc.0.34%1,211$525.5K••••••••••••••••••••••
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QBDSX Mutual Fund All Holdings

QBDSX holdings total 48 positions. The top 10 holdings account for 77.7% of the fund, led by Ishares 1-3 Year Treasury Bo (Nasdaq/Nms) at 21.6%, Ishares 7-10 Year Treasury Bond ETF at 9.3%, Fidelity Government Portfolio at 7.3%.

QBDSX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 77.7% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 50.7%.

QBDSX sector allocation provides a detailed breakdown. QBDSX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.