PROVX Mutual Fund

NAV$18.20
Showing top 20 of 15 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FXFXXFirst Am Treas Obli-X17.51%35,779,453$35.78M••••••••••••••••••••••
2GOOGLAlphabet Inc,class A12.49%104,795$25.52M••••••••••••••••••••••
3COSTCostco Wholesale Corp.7.44%16,411$15.19M••••••••••••••••••••••
4VVisa Inc Class A7.19%43,042$14.69M••••••••••••••••••••••
5PNCPnc Financial Services Group Inc.6.08%61,775$12.41M••••••••••••••••••••••
6SCHWCharles Schwab Corp.6.01%128,623$12.28M••••••••••••••••••••••
7ACNAccenture Plc5.61%46,482$11.46M••••••••••••••••••••••
8AXPAmerican Express Co.4.91%30,171$10.02M••••••••••••••••••••••
9HDHome Depot Inc4.89%24,635$9.98M••••••••••••••••••••••
10TJXTjx Cos., Inc.4.32%61,045$8.82M••••••••••••••••••••••
11FASTFastenal Co4.07%169,652$8.32M••••••••••••••••••••••
12TROWT Rowe Price Group Inc3.48%69,304$7.11M••••••••••••••••••••••
13FIFiserv, Inc. (United States)2.14%33,962$4.38M••••••••••••••••••••••
14TSCOTractor Supply Co.1.49%53,698$3.05M••••••••••••••••••••••
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PROVX Mutual Fund All Holdings

PROVX holdings total 15 positions. The top 10 holdings account for 76.4% of the fund, led by First Am Treas Obli-X at 17.5%, Alphabet Inc,class A at 12.5%, Costco Wholesale Corp. at 7.4%.

PROVX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 76.4% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 38.0%.

PROVX sector allocation provides a detailed breakdown. PROVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.