PRIUX Mutual Fund

NAV$22.53
Showing top 20 of 119 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
12330:TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.9.04%22,961,000$1.27B••••••••••••••••••••••
2ASML:ASAsml Holding N.V.3.79%371,521$532.73M••••••••••••••••••••••
3005930:KRSamsung Electronics (Equity)2.86%3,636,922$401.79M••••••••••••••••••••••
4AZN:LNDeveloped Markets Astrazeneca Plc Sponsored Adr2.24%3,387,020$314.21M••••••••••••••••••••••
5PRX:ASProsus N V2.14%5,226,309$300.52M••••••••••••••••••••••
66723:JPRenesas Electronics Corp. Com Stk1.84%15,567,100$258.81M••••••••••••••••••••••
7CNI:CACanadian Natl Railway Co1.70%2,486,782$239.28M••••••••••••••••••••••
8SAF:PASafran Sa1.51%593,608$212.09M••••••••••••••••••••••
9ESSITYB:STEssity Ab1.39%6,567,673$194.46M••••••••••••••••••••••
10ULVR:LNUlvr Ln Unilever Plc1.37%2,823,271$192.20M••••••••••••••••••••••
11AIR:ASAirbus Se1.31%803,713$184.01M••••••••••••••••••••••
12MELIMercadolibre Inc1.30%85,191$182.97M••••••••••••••••••••••
13PRRXXT. Rowe Price Government Reserve Fund1.29%181,354,265$181.35M••••••••••••••••••••••
14NVO:OSNovo-Nordisk A/S-Spons Adr1.27%3,002,704$178.45M••••••••••••••••••••••
150700:SZTENCENTHLDGSLTD1.24%2,273,300$174.73M••••••••••••••••••••••
16SIE:SGSiemens Ag1.18%549,066$166.00M••••••••••••••••••••••
17SAP:SGSap Se1.18%832,751$166.36M••••••••••••••••••••••
184519:JPChugai Pharmaceutical Co. Ltd. Com Stk1.17%2,875,800$164.27M••••••••••••••••••••••
191180:SASaudi National Bank (The)1.15%13,454,509$160.85M••••••••••••••••••••••
20QGEN:ASQiagen Nv1.14%3,023,745$160.32M••••••••••••••••••••••
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PRIUX Mutual Fund All Holdings

PRIUX holdings total 120 positions. The top 10 holdings account for 27.9% of the fund, led by Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. at 9.0%, Asml Holding N.V. at 3.8%, Samsung Electronics (Equity) at 2.9%.

PRIUX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 27.9% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 73.7%.

PRIUX sector allocation provides a detailed breakdown. PRIUX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.