PPREX Mutual Fund

NAV$9.20
Showing top 20 of 310 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1PNC V6.25 PERP WPnc Financial Services Group, Inc. 6.2506/15/20232.22%-$115.14M••••••••••••••••••••••
2PGWXXPrincipal Funds, Inc - Government Money Market Fund - Class R-61.95%101,003,574$101.00M••••••••••••••••••••••
3BAC V6.25 PERPBank Of America Corp Jr Subordina 12/99 Var 6.625 07/24/20251.71%-$88.67M••••••••••••••••••••••
4LIBMUT 7.8 03/15/37 Liberty Mutual Group Inc1.71%-$88.32M••••••••••••••••••••••
5-Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp Sr:.1.63%-$84.20M••••••••••••••••••••••
6BACR V9.625 PERPBarclays Plc 9.625%1.56%-$80.95M••••••••••••••••••••••
7NWG V8.125 PERPNatwest Group Plcperpetual Bonds1.46%-$75.57M••••••••••••••••••••••
8HBAN V4.45 PERP GHuntington Bancshares Incorporated 4.45% Oct 15/271.40%-$72.72M••••••••••••••••••••••
9MET 10.75 08/01/39Metlife Inc 10.75 08/01/20391.37%-$71.15M••••••••••••••••••••••
10-Citigroup Inc 05/15/21741.37%-$71.13M••••••••••••••••••••••
11MET 9.25 04/08/38Metlife Inc Jr Subordina 144a 04/38 9.251.26%-$65.39M••••••••••••••••••••••
12-Credit Agricole Sa 7.13% Sep 23/351.25%-$64.91M••••••••••••••••••••••
13WFC V6.85 PERPWells Fargo & Co.,6.85 09/15/20291.18%-$61.15M••••••••••••••••••••••
14ENBCN V5.75 07/15/80Enbridge Inc Regd V/r Ser 20-a 5.750000001.16%-$60.25M••••••••••••••••••••••
15-Bank Of N Vrn 10/27/851.10%-$56.99M••••••••••••••••••••••
16STT V6.7 PERP IState Street Corp Jr Subordina 12/99 Var 6.71.05%-$54.61M••••••••••••••••••••••
17STT V6.7 PERP JState Street Corp Jr Subordina 12/99 Var1.04%-$53.86M••••••••••••••••••••••
18GS V6.85 PERPGoldman Sachs Group Inc/The 6.85% Dec 31, 20791.04%-$53.93M••••••••••••••••••••••
19JPM V6.875 PERP NNJpmorgan Chase & Co., Series Nn 6.875% 1.04%-$53.83M••••••••••••••••••••••
20BNP V7.75 PERP 144ABnp Paribas Sa1.03%-$53.22M••••••••••••••••••••••
290+ more holdings available
See all 310 holdings with sector, industry, share changes & CSV export
Unlock All Holdings — $149 $60/mo
Limited to first 500 subscribers - Cancel anytime

PPREX Mutual Fund All Holdings

PPREX holdings total 321 positions. The top 10 holdings account for 16.4% of the fund, led by Pnc Financial Services Group, Inc. 6.2506/15/2023 at 2.2%, Principal Funds, Inc - Government Money Market Fund - Class R-6 at 1.9%, Bank Of America Corp Jr Subordina 12/99 Var 6.625 07/24/2025 at 1.7%.

PPREX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 16.4% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 63.7%.

PPREX sector allocation provides a detailed breakdown. PPREX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.