PNGAX Mutual Fund

NAV$19.33
Showing top 20 of 71 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1SHEL:LNRoyal Dutch Shell Plc, Class b4.51%17,644$48.35M••••••••••••••••••••••
2HSBA:LNHsbc Securities Inc3.69%33,718$39.58M••••••••••••••••••••••
3INGA:ASIng Groep Nv3.67%-$39.40M••••••••••••••••••••••
4BARC:LNBarclays Plc3.50%78,979$37.59M••••••••••••••••••••••
58306:TKMitsubishi Ufj Financial Gro3.19%-$34.19M••••••••••••••••••••••
6-Cash And Equivalents2.89%-$31.04M••••••••••••••••••••••
7BYDBoyd Gaming Corp2.79%-$29.89M••••••••••••••••••••••
8AXAF:PAAxa Sa2.35%-$25.16M••••••••••••••••••••••
98316:JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc. Shs2.29%-$24.54M••••••••••••••••••••••
10CRH:IECrh Plc2.24%-$24.00M••••••••••••••••••••••
11CABK:MACaixabank, Sa2.22%-$23.78M••••••••••••••••••••••
12AIBGYAib Group Plc2.05%-$21.95M••••••••••••••••••••••
13-U.S. Treasury Inflation-Protected Security 2.125% 2/15/20542.01%-$21.58M••••••••••••••••••••••
148058:JPMitsubishi Corp1.97%-$21.15M••••••••••••••••••••••
15MUVG.N:FFMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Ag In Muenchen1.94%-$20.76M••••••••••••••••••••••
16ENEL:MIEnelspa1.88%-$20.16M••••••••••••••••••••••
17SAN:PASanofi Common Stock EUR1.84%-$19.73M••••••••••••••••••••••
18ASRNL:ASAsr Nederland Nv1.80%-$19.28M••••••••••••••••••••••
19QBIEYQbe Insurance Group Ltd.1.77%1,431,409$19.02M••••••••••••••••••••••
20HOCPFHoya Corp Sedol 64415061.71%127,606$18.32M••••••••••••••••••••••
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PNGAX Mutual Fund All Holdings

PNGAX holdings total 71 positions. The top 10 holdings account for 31.1% of the fund, led by Royal Dutch Shell Plc, Class b at 4.5%, Hsbc Securities Inc at 3.7%, Ing Groep Nv at 3.7%.

PNGAX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 31.1% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 72.2%.

PNGAX sector allocation provides a detailed breakdown. PNGAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.