PMZXX Mutual Fund

NAV$1.00
Showing top 20 of 72 holdings— Unlock all holdings(as of Apr 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Natixis (New York Branch) 3.660000% 3.66 2026-06-185.34%-$17.00M••••••••••••••••••••••
2-Ing Financial Markets Llc 3.680000% 3.68 2026-05-044.71%-$15.00M••••••••••••••••••••••
3-Credit Agricole Corporate And Investment Bank (New York Branch) 3.650000% 3.65 2026-06-013.14%-$10.00M••••••••••••••••••••••
4-BRISTOL-PLYMOUTH MA REGL VOTECH SCH DIST N/C, 4%, due 02/17/20273.14%-$9.98M••••••••••••••••••••••
5-Td Securities (Usa) Llc 3.650000% 3.65 2026-05-012.43%-$7.74M••••••••••••••••••••••
6-Treasury Bill 0% May 28, 20262.35%-$7.48M••••••••••••••••••••••
7-Credit Agricole Corporate And Investment Bank (New York Branch) 3.660000% 3.66 2026-05-222.20%-$7.00M••••••••••••••••••••••
8TF 0 07/31/26Us Treasury Frn 07/26 Var2.11%-$6.70M••••••••••••••••••••••
9-Federal Home Loan Bank , 0.0000%1.87%-$5.96M••••••••••••••••••••••
10-Fredn 06/02/26 Corp 2026-06-021.72%-$5.48M••••••••••••••••••••••
11-Wells Fargo Securities Llc 3.650000% 3.65 2026-05-011.57%-$5.00M••••••••••••••••••••••
12-Rbc Dominion Securities Inc 3.650000% 3.65 2026-05-011.57%-$5.00M••••••••••••••••••••••
13-Natwest Markets Securities Inc. 3.660000% 3.66 2026-05-061.57%-$5.00M••••••••••••••••••••••
14-Clear Street Llc 3.670000% 3.67 2026-05-011.57%-$5.00M••••••••••••••••••••••
15B 0 07/09/26United States Treasury Bill 07/09/20261.56%-$4.97M••••••••••••••••••••••
16-B 7/21/26 Govt1.56%-$4.96M••••••••••••••••••••••
17-B 8/4/26 Govt 2026-08-041.56%-$4.95M••••••••••••••••••••••
18-Treasury Bill 0.01 10/08/20261.55%-$4.92M••••••••••••••••••••••
19-B 8/11/26 Govt 2026-08-111.55%-$4.95M••••••••••••••••••••••
20-United States Treasury Bill 2026-08-181.55%-$4.95M••••••••••••••••••••••
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PMZXX Mutual Fund All Holdings

PMZXX holdings total 88 positions. The top 10 holdings account for 29.0% of the fund, led by Natixis (New York Branch) 3.660000% 3.66 2026-06-18 at 5.3%, Ing Financial Markets Llc 3.680000% 3.68 2026-05-04 at 4.7%, Credit Agricole Corporate And Investment Bank (New York Branch) 3.650000% 3.65 2026-06-01 at 3.1%.

PMZXX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 29.0% of total assets. The largest sector exposure is Other at 79.2%.

PMZXX sector allocation provides a detailed breakdown. PMZXX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.