PINIX Mutual Fund

NAV$17.54
Showing top 20 of 55 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1005930:KRSamsung Electronics (Equity)4.98%3,178,493$351.14M••••••••••••••••••••••
2ASML:ASAsml Holding N.V.4.40%216,395$310.29M••••••••••••••••••••••
3DTEG.N:BEDeutsche Telekom (reg.)3.67%7,720,102$259.07M••••••••••••••••••••••
41299:HKAia Group Ltd3.57%21,850,000$252.09M••••••••••••••••••••••
5TECK:CATeck Resources Ltd3.55%4,667,706$250.52M••••••••••••••••••••••
6AIBGYAib Group Plc3.52%22,210,263$248.27M••••••••••••••••••••••
7700:HKJiangnan Mould And Plastic Technology Co. Ltd. Class A3.40%3,120,700$239.86M••••••••••••••••••••••
8SU:CASuncor Energy Inc3.39%4,528,816$239.37M••••••••••••••••••••••
99987:SHYum China Holdings Inc [Hkg]3.38%4,791,780$238.26M••••••••••••••••••••••
10EBS:ATErste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen Ag3.35%1,819,690$236.58M••••••••••••••••••••••
118630:JPSompo Holdings, Inc. Shs3.28%6,712,300$231.47M••••••••••••••••••••••
12TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr3.26%695,500$229.90M••••••••••••••••••••••
13AZN:LNAstraZeneca PLC2.98%1,127,762$210.12M••••••••••••••••••••••
14BATS:LNBrit Amer Tobacc2.85%3,331,083$201.24M••••••••••••••••••••••
15HLN:LNHaleon Plc2.80%37,778,883$197.58M••••••••••••••••••••••
16BAES:LNBae Systems Plc2.64%6,863,523$186.32M••••••••••••••••••••••
176702:TKFujitsu Ltd2.53%6,431,400$178.70M••••••••••••••••••••••
18ICLR:IEIcon Plc Sedol B94G4712.48%971,391$175.09M••••••••••••••••••••••
19AIR:ASAirbus Se2.46%757,244$173.37M••••••••••••••••••••••
20NBG.R:GRNational Bank of Greece Sa2.41%9,621,778$169.87M••••••••••••••••••••••
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PINIX Mutual Fund All Holdings

PINIX holdings total 56 positions. The top 10 holdings account for 37.2% of the fund, led by Samsung Electronics (Equity) at 5.0%, Asml Holding N.V. at 4.4%, Deutsche Telekom (reg.) at 3.7%.

PINIX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 37.2% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 70.5%.

PINIX sector allocation provides a detailed breakdown. PINIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.