PHLQX Mutual Fund

NAV$51.67
Showing top 20 of 51 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 27, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1LLYEli Lilly & Co16.77%232,558$244.65M••••••••••••••••••••••
2-Ubs Group Ag 3.869% 1/12/2029 (3-Month Usd Cme Term Sofr + 1.672% On 1/12/2028)7.72%112,597,989$112.60M••••••••••••••••••••••
3MRKMerck & Company Inc6.02%708,913$87.78M••••••••••••••••••••••
4GILDGilead Sciences Inc4.37%427,773$63.72M••••••••••••••••••••••
5UNHUnitedhealth Group Incorporated4.31%214,171$62.81M••••••••••••••••••••••
6VRTXNvaesrtex Pharmaceuticals Inc3.56%104,411$51.87M••••••••••••••••••••••
7CVSCvs Health Corp.3.27%597,350$47.73M••••••••••••••••••••••
8LONN:SMLonza Group Ag3.13%65,672$45.68M••••••••••••••••••••••
9ARGX:ASArgenx Se Spon Adr Each Rep 1 Ord Shs3.10%59,035$45.28M••••••••••••••••••••••
10REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.3.07%57,331$44.81M••••••••••••••••••••••
11DHRDanaher Corp (dhr Un)3.04%210,865$44.42M••••••••••••••••••••••
12TMOThermo Fisher2.79%78,063$40.68M••••••••••••••••••••••
13ROIVRoivant Sciences Ltd2.03%1,022,182$29.58M••••••••••••••••••••••
14PCVXVaxcyte Inc1.96%463,089$28.59M••••••••••••••••••••••
15TEVA:ILTeva Pharmaceutical Industries Limited (Adr)1.94%835,523$28.29M••••••••••••••••••••••
16BGNEBeigene, Ltd. (adr)1.90%87,672$27.79M••••••••••••••••••••••
17AAgilent Technologies Inc1.69%202,903$24.63M••••••••••••••••••••••
18PVLAPalvella Therapeutics Inc1.69%183,037$24.71M••••••••••••••••••••••
19SIONSionna Therapeutics Inc1.63%651,048$23.79M••••••••••••••••••••••
20SRRKScholar Rock Holding Corp1.59%524,559$23.22M••••••••••••••••••••••
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PHLQX Mutual Fund All Holdings

PHLQX holdings total 51 positions. The top 10 holdings account for 55.3% of the fund, led by Eli Lilly & Co at 16.8%, Ubs Group Ag 3.869% 1/12/2029 (3-Month Usd Cme Term Sofr + 1.672% On 1/12/2028) at 7.7%, Merck & Company Inc at 6.0%.

PHLQX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 55.3% of total assets. The largest sector exposure is Health Care at 80.5%.

PHLQX sector allocation provides a detailed breakdown. PHLQX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.