PEMGX Mutual Fund

NAV$37.94
Showing top 20 of 71 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1HEI.AHeico Corp. Cl. A5.24%6,227,229$1.59B••••••••••••••••••••••
2TDGTransdigm Group Inc.5.15%1,091,612$1.56B••••••••••••••••••••••
3HLTHilton Worldwide Holdings, Inc.5.08%5,145,775$1.54B••••••••••••••••••••••
4VMCVulcan Materials Co.4.96%4,994,201$1.50B••••••••••••••••••••••
5BN:CABrookfield Corp4.95%32,862,936$1.50B••••••••••••••••••••••
6ORLYO'Eilly Automotive, Inc.4.52%13,901,419$1.37B••••••••••••••••••••••
7CBRECbre Group Inc. Class A3.91%6,945,759$1.18B••••••••••••••••••••••
8LYVLive Nation Entertainment Inc3.89%8,092,240$1.18B••••••••••••••••••••••
9KKRKkr & Co. Inc. Class a3.70%9,802,426$1.12B••••••••••••••••••••••
10CPRTCopart Inc3.39%25,246,586$1.02B••••••••••••••••••••••
11MLMMartin Marietta Materials Inc.3.39%1,575,044$1.03B••••••••••••••••••••••
12BIP.U:CABrookfield Infrastructure Partners Lp3.26%27,236,051$984.58M••••••••••••••••••••••
13BROBrown & Brown Inc2.70%11,328,820$816.81M••••••••••••••••••••••
14MSCIM S C I Inc.2.24%1,113,256$678.22M••••••••••••••••••••••
15CSGPCostar Group Inc.2.16%10,621,717$653.24M••••••••••••••••••••••
16MKLMarkel Group Inc2.16%319,731$652.46M••••••••••••••••••••••
17LPLALpl Holdings2.09%1,736,253$632.86M••••••••••••••••••••••
18FWONKLiberty Media Formula One Corp C1.87%6,497,333$565.40M••••••••••••••••••••••
19VEEVVeeva Systems Inc1.73%2,560,466$522.13M••••••••••••••••••••••
20ENTGEntegris Inc Sedol 25997001.53%3,907,068$461.31M••••••••••••••••••••••
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PEMGX Mutual Fund All Holdings

PEMGX holdings total 72 positions. The top 10 holdings account for 44.8% of the fund, led by Heico Corp. Cl. A at 5.2%, Transdigm Group Inc. at 5.2%, Hilton Worldwide Holdings, Inc. at 5.1%.

PEMGX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 44.8% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 20.1%.

PEMGX sector allocation provides a detailed breakdown. PEMGX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.