PEIEX Mutual Fund

NAV$12.19
Showing top 13 of 13 holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1VEAVanguard Ftse Developed Markets ETF43.20%223,848$15.72M••••••••••••••••••••••
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF42.82%158,520$15.59M••••••••••••••••••••••
3-Msci Eafe Mar261.17%35$424.7K••••••••••••••••••••••
4-Freddie Mac Gold Pool 4.5%04/01/20400.16%-101$57.5K••••••••••••••••••••••
5-C$ Currency Fut Mar260.00%1$1.2K••••••••••••••••••••••
6-Mexican Peso Fut Mar26-0.03%-6$-11373••••••••••••••••••••••
7-Government National Mortgage Association, Tba 6% 01/01/2056 6 2056-01-01-0.04%2$-13243••••••••••••••••••••••
8-NEW ZEALAND $ FUT Mar26-0.08%-14$-27407••••••••••••••••••••••
9-Forward Foreign Currency Contract-0.08%8$-27903••••••••••••••••••••••
10-Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 5 10/01/2051-0.19%-74$-69865••••••••••••••••••••••
11-Jh North America Hld P/P 144A 05.8750 01/31/2031-0.33%-21$-119245••••••••••••••••••••••
12-EURo Fx Curr Fut Mar26-1.44%-328$-523079••••••••••••••••••••••
13-AUDUSD Crncy Fut Mar26-2.62%-205$-953601••••••••••••••••••••••

PEIEX Mutual Fund All Holdings

PEIEX holdings total 13 positions. The top 10 holdings account for 86.9% of the fund, led by Vanguard Ftse Developed Markets ETF at 43.2%, Ishares Core Msci Eafe ETF at 42.8%, Msci Eafe Mar26 at 1.2%.

PEIEX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 86.9% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 86.0%.

PEIEX sector allocation provides a detailed breakdown. PEIEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.