PASVX Mutual Fund

NAV$61.35
Showing top 20 of 314 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1PNFPPinnacle Financial Partners In Common Stock Usd1.02.02%2,158,103$185.90M••••••••••••••••••••••
2COLBColumbia Banking System Inc Common Stock1.76%5,913,284$162.20M••••••••••••••••••••••
3MTDRMatador Resources Co1.40%2,043,860$129.13M••••••••••••••••••••••
4VIAVViavi Solutions Inc1.28%3,549,473$118.13M••••••••••••••••••••••
5TCBIPTexas Capital Bancshares, Inc., Series A, Pfd.1.11%1,081,020$102.57M••••••••••••••••••••••
6HASIHa Sustainable Infrastructure Capital Inc1.06%2,656,195$97.62M••••••••••••••••••••••
7CTRECaretrust Reit, Inc.0.97%2,437,573$89.34M••••••••••••••••••••••
8OGSOne Gas Inc0.95%1,012,815$87.23M••••••••••••••••••••••
9CURBCurbline Properties Corp 0.000000000.91%3,240,251$83.57M••••••••••••••••••••••
10DYNDyne Therapeutics Inc0.91%4,625,081$83.85M••••••••••••••••••••••
11TOWNTownebank Portsmouth Va0.91%2,499,678$84.16M••••••••••••••••••••••
12PFSIPennymac Financial Services Inc0.90%945,559$82.64M••••••••••••••••••••••
130RMV:LNTechnipfmc Plc0.89%1,186,098$81.99M••••••••••••••••••••••
14PCVXVaxcyte Inc0.86%1,369,591$79.59M••••••••••••••••••••••
15CYTKCytokinetics0.84%1,178,125$77.65M••••••••••••••••••••••
16LOBLive Oak Bancshares Inc Common Stock Npv0.84%2,352,941$77.81M••••••••••••••••••••••
17-Hps Corporate Lending Fund 5.15 04/02/2029 5.15 2029-04-020.82%75,396,716$75.40M••••••••••••••••••••••
18CPKChesapeake Utilities0.81%591,474$74.74M••••••••••••••••••••••
19NYTNew York Times Co0.80%883,795$74.00M••••••••••••••••••••••
20HOMBHome Bancshares Inc/conway Ar0.78%2,682,690$72.24M••••••••••••••••••••••
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PASVX Mutual Fund All Holdings

PASVX holdings total 319 positions. The top 10 holdings account for 12.4% of the fund, led by Pinnacle Financial Partners In Common Stock Usd1.0 at 2.0%, Columbia Banking System Inc Common Stock at 1.8%, Matador Resources Co at 1.4%.

PASVX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 12.4% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 19.2%.

PASVX sector allocation provides a detailed breakdown. PASVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.