PASPX Mutual Fund

NAV$10.50
Showing top 20 of 1094 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TRVXXState Street Treasury Money Market Portfolio41.84%113,569,430$113.57M••••••••••••••••••••••
2-Mph Acquisition Holdings Llc 12/31/203018.00%-$48.84M••••••••••••••••••••••
3SUBFXCarillon Reams Unconstrained Bond Fund5.16%1,105,062$14.01M••••••••••••••••••••••
4-Western Digital Corp. 3.000%, Due 11/15/2813.05%1,244,000$8.29M••••••••••••••••••••••
5QSPIXAqr Style Premia Alternative Fund1.95%593,919$5.28M••••••••••••••••••••••
6-Federal National Mortgage Association 5.277% 07/01/2044 5.277 2044-07-011.69%1,123,000$4.58M••••••••••••••••••••••
7-Nok Cash1.55%523,000$4.22M••••••••••••••••••••••
8-Seagate Hdd Cayman 3.500%, Due 06/01/2811.55%850,000$4.20M••••••••••••••••••••••
9-Segro Capital Sarl 0.5 2031-09-22 0.5 09/22/20311.50%556,000$4.06M••••••••••••••••••••••
10-Lake Orion Community School District 4 2037-05-011.39%893,000$3.77M••••••••••••••••••••••
11-Territory Of Puerto Rico, Go Restructured Bonds, Series 2022-A-1, 4.00% 7/1/20331.28%877,000$3.46M••••••••••••••••••••••
12PBH:CAPremium Brands Holdings Corp1.21%47,770$3.28M••••••••••••••••••••••
13CRH:IECrh Plc1.06%23,540$2.88M••••••••••••••••••••••
14CAE:CACae Inc0.94%79,835$2.56M••••••••••••••••••••••
15-Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875 2033-06-070.79%36,870,000$2.15M••••••••••••••••••••••
16VZVerizon Communications Inc Vz0.77%47,018$2.09M••••••••••••••••••••••
17COMTIshares Commod Select Str0.75%74,107$2.03M••••••••••••••••••••••
18WN:CAGeorge Weston Ltd0.72%27,880$1.94M••••••••••••••••••••••
19-Sold BRL Bought USD 202510020.72%1,160,000$1.94M••••••••••••••••••••••
20BBU.U:CABrookfield Business Partners Lp0.69%53,822$1.88M••••••••••••••••••••••
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PASPX Mutual Fund All Holdings

PASPX holdings total 1152 positions. The top 10 holdings account for 77.7% of the fund, led by State Street Treasury Money Market Portfolio at 41.8%, Mph Acquisition Holdings Llc 12/31/2030 at 18.0%, Carillon Reams Unconstrained Bond Fund at 5.2%.

PASPX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 77.7% of total assets. The largest sector exposure is Other at 64.4%.

PASPX sector allocation provides a detailed breakdown. PASPX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.