OTRGX Mutual Fund

NAV$51.71
Showing top 20 of 22 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1EIDOXEaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund12.59%300,000$2.50M••••••••••••••••••••••
2QMNIXAqr Equity Market Neutral Fund11.59%184,409$2.30M••••••••••••••••••••••
3NPSRXNuveen Preferred Sec10.70%130,642$2.13M••••••••••••••••••••••
4-Victory Portfolios Iv9.90%179,003$1.97M••••••••••••••••••••••
5EIGMXEtn Vance Glbl Mcr A7.78%175,029$1.55M••••••••••••••••••••••
6AGEYXAmerican Beacon Funds7.59%199,203$1.51M••••••••••••••••••••••
7CNSCohen & Steers Inc6.26%98,684$1.24M••••••••••••••••••••••
8QLEIXAQR LONG-SHORT EQUITY-I5.01%47,036$995.3K••••••••••••••••••••••
9-Diamond Hill Funds5.01%99,700$996.0K••••••••••••••••••••••
10CHATTidal Trust Ii0.98%3,300$194.6K••••••••••••••••••••••
11NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-Usd0.94%1,500$186.3K••••••••••••••••••••••
12FIGXXFidelity Government Portfolio0.92%-$183.1K••••••••••••••••••••••
13FGZXXFirst American Government Obligations Fund0.92%-$183.1K••••••••••••••••••••••
14-Forward Foreign Currency Contract0.37%411,522$74.1K••••••••••••••••••••••
15-Unidentified0.24%248,962$47.3K••••••••••••••••••••••
16-Unidentified0.13%364,963$25.5K••••••••••••••••••••••
17-Unidentified0.10%288,600$20.2K••••••••••••••••••••••
18-Unidentified0.06%297,029$11.9K••••••••••••••••••••••
19-Green Infrastructure Partners Inc 6.9422 2032-09-200.05%244,200$9.8K••••••••••••••••••••••
20-Republic Of Peru Sr Unsecured 12/32 1.8620.00%3$487••••••••••••••••••••••
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OTRGX Mutual Fund All Holdings

OTRGX holdings total 22 positions. The top 10 holdings account for 77.4% of the fund, led by Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund at 12.6%, Aqr Equity Market Neutral Fund at 11.6%, Nuveen Preferred Sec at 10.7%.

OTRGX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 77.4% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 58.1%.

OTRGX sector allocation provides a detailed breakdown. OTRGX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.