ORILX Mutual Fund

NAV$19.24
Showing top 15 of 15 holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1ORSIXNorth Square Dynamic Small Cap Fund14.78%338,601$5.76M••••••••••••••••••••••
2NSIVXNorth Square Altrinsic International Equity Fund14.30%431,154$5.57M••••••••••••••••••••••
3VIGVanguard Div Apprec Idx ETF11.91%20,400$4.65M••••••••••••••••••••••
4QTPINorth Square Rcim Tax-Advantaged Preferred And Income Securities Etf11.65%175,931$4.54M••••••••••••••••••••••
5VUGVanguard Growth Etf8.39%7,100$3.27M••••••••••••••••••••••
6NMKBXNorth Square Mckee Bond8.11%349,777$3.16M••••••••••••••••••••••
7VTVVanguard Value ETF6.64%12,485$2.59M••••••••••••••••••••••
8EFAIshares Msci Eafe ETF6.49%24,000$2.53M••••••••••••••••••••••
9SPGPInvesco Exchange Traded Fd Tr S&p 500 Garp ETF3.99%13,500$1.56M••••••••••••••••••••••
10-Cornerstone Chem Co 8.7% 05/02/2029 8.7 2029-05-023.18%90,490$1.24M••••••••••••••••••••••
11ADVNXNorth Square Strategic Income Fund3.01%116,089$1.17M••••••••••••••••••••••
12ADVGXNorth Square Advisory Research All Cap Value Fund2.81%80,293$1.10M••••••••••••••••••••••
13EEMIshares Msci Emerging Markets ETF2.41%15,000$938.7K••••••••••••••••••••••
14IWPIshares Russell Mid-cap Growth ETF1.51%4,300$588.0K••••••••••••••••••••••
15FXFXXFirst Am Treas Obli-X0.70%-$273.2K••••••••••••••••••••••

ORILX Mutual Fund All Holdings

ORILX holdings total 15 positions. The top 10 holdings account for 89.4% of the fund, led by North Square Dynamic Small Cap Fund at 14.8%, North Square Altrinsic International Equity Fund at 14.3%, Vanguard Div Apprec Idx ETF at 11.9%.

ORILX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 89.4% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 58.6%.

ORILX sector allocation provides a detailed breakdown. ORILX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.