OIIEX Mutual Fund

NAV$17.69
Showing top 20 of 561 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
12330:TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.4.59%944,000$46.40M••••••••••••••••••••••
2005930:KRSamsung Electronics (Equity)2.89%349,335$29.28M••••••••••••••••••••••
3ROGRogers Corp2.56%62,786$25.93M••••••••••••••••••••••
40700:HKTencent Holdings Ltd1.85%244,100$18.73M••••••••••••••••••••••
5NOVN:SMNovartis Ag Reg1.63%119,435$16.46M••••••••••••••••••••••
6MELIMercadolibre Inc1.35%6,789$13.67M••••••••••••••••••••••
7BBVA:MABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg Shs1.33%572,684$13.43M••••••••••••••••••••••
8RYA:IERyanair Holdings Plc1.21%170,239$12.29M••••••••••••••••••••••
92454:TWMediatek, Inc.1.13%251,000$11.40M••••••••••••••••••••••
10DSV:CODsv Panalpina A/S1.11%44,564$11.22M••••••••••••••••••••••
116758:JPSony Corp0.99%388,700$9.97M••••••••••••••••••••••
12INGA:ASIng Groep Nv0.96%347,125$9.76M••••••••••••••••••••••
13DANO:PADanone SA0.96%107,389$9.69M••••••••••••••••••••••
14DB1G.N:FFDeutsche Boerse Ag0.95%36,389$9.56M••••••••••••••••••••••
15RIO:LNRio Tinto Ltd0.94%118,650$9.56M••••••••••••••••••••••
16ABBN:SMAbb Ltd0.92%126,555$9.33M••••••••••••••••••••••
17000660:KRSk Hynix Inc Common Stock KRW 50000.92%20,520$9.29M••••••••••••••••••••••
18FBKFinecobank Banca Fineco Spa0.90%352,023$9.12M••••••••••••••••••••••
19CRH:LNCrh Plc Crh0.89%72,379$8.99M••••••••••••••••••••••
201299:HKAia Group Ltd0.89%872,600$8.98M••••••••••••••••••••••
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OIIEX Mutual Fund All Holdings

OIIEX holdings total 569 positions. The top 10 holdings account for 19.6% of the fund, led by Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. at 4.6%, Samsung Electronics (Equity) at 2.9%, Rogers Corp at 2.6%.

OIIEX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 19.6% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 59.5%.

OIIEX sector allocation provides a detailed breakdown. OIIEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.