OEPIX Mutual Fund

NAV$132.96
Showing top 20 of 38 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-United States Treasury Note/Bond 3.88%03/15/20286.33%-$1.13M••••••••••••••••••••••
2-Natwest Markets Plc 3.53 , 2/02/2026 2026-02-025.06%-$907.0K••••••••••••••••••••••
3-Hsbc Securities (Usa), Inc. 3.55 , 2/02/2026 2026-02-024.86%-$872.0K••••••••••••••••••••••
4LBRTLiberty Oilfield Services Inc, Class A3.74%27,192$670.3K••••••••••••••••••••••
5SLBSchlumberger Nv.3.71%13,742$664.8K••••••••••••••••••••••
60RMV:LNTechnipfmc Plc3.69%11,862$661.0K••••••••••••••••••••••
7BKRBaker Hughes Co3.57%11,422$640.1K••••••••••••••••••••••
8PTENPatterson-Uti Energy Inc3.57%84,943$639.6K••••••••••••••••••••••
9RIG:SMTransocean Ltd.3.54%127,611$634.2K••••••••••••••••••••••
10WFT:IEWeatherford International Plc3.54%6,749$634.9K••••••••••••••••••••••
11HALHalliburton Co.3.53%18,896$633.4K••••••••••••••••••••••
12AROCArchrock, Inc.3.47%21,032$622.3K••••••••••••••••••••••
13NENoble Corporation3.46%17,392$619.5K••••••••••••••••••••••
14KGSKodiak Gas Services Inccommon Stock3.43%14,656$615.7K••••••••••••••••••••••
15HPHelmerich & Payne Inc3.41%18,032$610.9K••••••••••••••••••••••
16NOVNov Inc Common Stock3.40%33,176$608.8K••••••••••••••••••••••
17WHDCactus Inc.3.37%10,753$604.6K••••••••••••••••••••••
18TDWTidewater Inc3.35%9,600$599.9K••••••••••••••••••••••
19SEISolaris Energy Infrastructur3.09%10,043$554.3K••••••••••••••••••••••
20VALValaris Ltd.3.07%9,520$549.6K••••••••••••••••••••••
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OEPIX Mutual Fund All Holdings

OEPIX holdings total 38 positions. The top 10 holdings account for 41.6% of the fund, led by United States Treasury Note/Bond 3.88%03/15/2028 at 6.3%, Natwest Markets Plc 3.53 , 2/02/2026 2026-02-02 at 5.1%, Hsbc Securities (Usa), Inc. 3.55 , 2/02/2026 2026-02-02 at 4.9%.

OEPIX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 41.6% of total assets. The largest sector exposure is Energy at 58.6%.

OEPIX sector allocation provides a detailed breakdown. OEPIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.