OBIIX Mutual Fund

NAV$12.05
Showing top 20 of 79 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FIGXXFidelity Investments Money Market Government Portfolio Class I2.89%--••••••••••••••••••••••
2GAW:LNGames Workshop Group Plc2.75%--••••••••••••••••••••••
37003:JPMitsui E&S Ltd2.46%--••••••••••••••••••••••
4STB:OSStorebrand2.36%--••••••••••••••••••••••
5ATZ:CAAritzia Subordinate Voting Inc2.32%--••••••••••••••••••••••
6IMI:LNImi Plc2.26%--••••••••••••••••••••••
7DLG:MIDe' Longhi Spa2.16%--••••••••••••••••••••••
8GMD:AUGenesis Minerals, Ltd.2.13%--••••••••••••••••••••••
9KCRA:FIKonecranes Oyj Common2.00%--••••••••••••••••••••••
10EVDG:SGCts Eventim Ag & Co. Kgaa Germany1.98%--••••••••••••••••••••••
111801:JPTaisei Corp1.93%--••••••••••••••••••••••
124506:TKSumitomo Pharma Co., Ltd.1.92%--••••••••••••••••••••••
133563:TKFood & Life Companies Ltd1.85%--••••••••••••••••••••••
14GRGD:CAGroupe Dynamite  Inc .1.73%--••••••••••••••••••••••
151944:TKKinden Corp1.71%--••••••••••••••••••••••
16CEU:CACes Energy Solutions Corp1.67%--••••••••••••••••••••••
17METSO:FIMetso Corp1.64%--••••••••••••••••••••••
18ACLN:SMAccelleron Industries Ag1.59%--••••••••••••••••••••••
19UNI:MAUnicaja Banco Sa1.58%--••••••••••••••••••••••
20NKT:CONkt1.58%--••••••••••••••••••••••
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OBIIX Mutual Fund All Holdings

OBIIX holdings total 79 positions. The top 10 holdings account for 23.3% of the fund, led by Fidelity Investments Money Market Government Portfolio Class I at 2.9%, Games Workshop Group Plc at 2.8%, Mitsui E&S Ltd at 2.5%.

OBIIX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 23.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 77.8%.

OBIIX sector allocation provides a detailed breakdown. OBIIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.